ADT1 Kassaflödesanalys - TTM - Adriatic Metals PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Adriatic Metals PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−5	−10	−12	−14	−13	−11	−9	−7	−15	−23	−28	−33	−43	−53
Ändring (%)		125,75	18,95	15,93	−10,90	−12,23	−17,66	−21,45	107,50	51,81	22,21	18,18	30,67	23,47
% av kassaflödet	−11,75	−14,45	−19,56	−26,30	−948,43	21,63	37,18	−335,45	222,32	145,51	131,46	123,22	169,43	220,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7	−14	−17	−21	−40	−59	−76	−93	−96	−99	−99	−98	−72	−45
Ändring (%)		93,70	26,26	20,80	89,74	47,30	29,55	22,81	3,30	3,19	−0,50	−0,50	−27,25	−37,45
% av kassaflödet	−18,09	−19,09	−27,43	−38,43	−2 951,35	112,99	305,49	−4 308,89	1 421,65	632,49	465,24	367,17	281,10	185,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	52	97	96	95	59	22	63	103	105	107	106	105	90	75
Ändring (%)		87,50	−0,80	−0,81	−38,24	−61,91	180,65	64,37	1,75	1,72	−0,86	−0,87	−14,50	−16,95
% av kassaflödet	131,47	134,30	151,59	174,41	4 359,91	−43,16	−252,81	4 772,57	−1 551,10	−680,27	−498,56	−392,01	−352,72	−309,09

Kassaflöde	39	72	63	55	1	−52	−25	2	−7	−16	−21	−27	−25	−24
Ändring (%)		83,54	−12,12	−13,79	−97,53	−3 947,56	−52,09	−108,71	−413,08	131,94	35,27	26,08	−4,97	−5,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Adriatic Metals PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)