Kassaflödesanalys (TTM)
AB Science S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | −14 | −14 | −14 | −16 | −17 | −17 | −17 | −17 | −17 | −18 | −18 | −17 | −11 | −4 | 1 |
| Ändring (%) | 5,74 | 2,98 | 2,89 | 10,00 | 9,09 | 0,29 | 0,29 | 0,56 | 0,55 | 2,01 | 1,97 | −7,17 | −37,43 | −59,82 | −112,38 | |
| % av kassaflödet | −112,06 | −90,28 | −126,18 | −201,96 | 649,34 | 143,89 | 157,04 | 172,74 | 303,36 | 1 203,24 | −626,34 | −254,43 | 1 402,41 | 308,17 | 75,11 | 27,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −23,69 | −0,18 | −0,18 | 56,88 | 36,26 | −0,68 | −0,68 | −19,07 | −23,57 | 2,78 | 2,70 | 61,58 | −13,52 | −15,63 | −69,64 | |
| % av kassaflödet | −3,18 | −1,85 | −2,51 | −3,89 | 17,86 | 4,94 | 5,34 | 5,82 | 8,22 | 24,79 | −13,00 | −5,32 | 51,04 | 15,50 | 7,93 | −7,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 29 | 25 | 22 | 14 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 16 | 8 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | 17,13 | −12,29 | −14,01 | −36,52 | −57,52 | 17,46 | 14,87 | 53,94 | 35,04 | 28,36 | 22,09 | −36,65 | −52,97 | −112,63 | −258,43 | |
| % av kassaflödet | 215,16 | 192,01 | 228,57 | 305,76 | −567,34 | −48,95 | −62,57 | −78,83 | −211,92 | −1 128,86 | 739,40 | 359,62 | −1 352,78 | −223,43 | 17,12 | 79,75 |
| Kassaflöde | 11 | 15 | 11 | 7 | −2 | −12 | −11 | −10 | −6 | −1 | 3 | 7 | −1 | −3 | −6 | 2 |
| Ändring (%) | 31,25 | −26,32 | −35,72 | −134,21 | 392,29 | −8,10 | −8,82 | −42,74 | −74,65 | −295,97 | 151,03 | −116,84 | 184,75 | 64,88 | −134,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
