Kassaflödesanalys (TTM)
Allegion plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 498 | 490 | 571 | 630 | 557 | 489 | 397 | 330 | 399 | 460 | 508 | 580 | 574 | 601 | 583 | 595 | 676 | 675 | 728 | 765 |
| Ändring (%) | −1,59 | 16,52 | 10,24 | −11,51 | −12,33 | −18,69 | −16,89 | 20,93 | 15,08 | 10,55 | 14,27 | −1,21 | 4,73 | −2,98 | 2,04 | 13,61 | −0,07 | 7,91 | 5,04 | |
| % av kassaflödet | 256,14 | 402,88 | 392,38 | 403,98 | 762,38 | −592,24 | −445,40 | 71,88 | −180,11 | −418,11 | −4 130,08 | −97,24 | 698,54 | 333,48 | 588,59 | 139,94 | 131,27 | 1 890,76 | 709,25 | −843,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −61 | −57 | −42 | −45 | −32 | −32 | −33 | −37 | −983 | −994 | −1 039 | −1 031 | −112 | −129 | −121 | −234 | −236 | −228 | −213 | −145 |
| Ändring (%) | −6,90 | −25,04 | 5,41 | −27,90 | −2,17 | 5,38 | 10,51 | 2 570,11 | 1,17 | 4,54 | −0,75 | −89,18 | 15,68 | −6,20 | 93,15 | 0,86 | −3,18 | −6,74 | −31,92 | |
| % av kassaflödet | −31,31 | −46,59 | −29,19 | −28,74 | −44,19 | 38,30 | 37,33 | −8,01 | 443,21 | 904,55 | 8 448,78 | 172,76 | −135,93 | −71,68 | −122,32 | −55,05 | −45,84 | −639,78 | −207,40 | 159,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −247 | −322 | −392 | −438 | −452 | −529 | −447 | 184 | 386 | 437 | 526 | −150 | −389 | −299 | −363 | 68 | 68 | −394 | −406 | −722 |
| Ändring (%) | 30,27 | 21,87 | 11,60 | 3,22 | 17,13 | −15,55 | −141,21 | 109,61 | 13,18 | 20,48 | −128,45 | 159,68 | −23,21 | 21,63 | −118,69 | 0,88 | −675,91 | 2,86 | 77,90 | |
| % av kassaflödet | −127,04 | −264,50 | −269,44 | −280,82 | −618,19 | 641,58 | 501,12 | 40,10 | −174,15 | −397,63 | −4 280,49 | 25,09 | −473,81 | −165,85 | −366,97 | 15,98 | 13,31 | −1 105,04 | −395,13 | 795,92 |
| Kassaflöde | 194 | 122 | 146 | 156 | 73 | −82 | −89 | 459 | −222 | −110 | −12 | −597 | 82 | 180 | 99 | 425 | 515 | 36 | 103 | −91 |
| Ändring (%) | −37,43 | 19,64 | 7,07 | −53,11 | −212,86 | 8,12 | −615,02 | −148,26 | −50,43 | −88,81 | 4 753,66 | −113,75 | 119,37 | −45,03 | 329,19 | 21,11 | −93,06 | 187,68 | −188,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
