Kassaflödesanalys (TTM)
Alligo AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 900 | 1 191 | 1 301 | 1 195 | 920 | 777 | 474 | 414 | 378 | 448 | 682 | 883 | 993 | 975 | 958 | 1 040 | 952 | 786 | 666 |
| Ändring (%) | 32,33 | 9,24 | −8,15 | −23,01 | −15,54 | −39,00 | −12,66 | −8,70 | 18,52 | 52,23 | 29,47 | 12,46 | −1,81 | −1,74 | 8,56 | −8,46 | −17,44 | −15,27 | |
| % av kassaflödet | 1 475,41 | 352,37 | −165,31 | 414,93 | 1 614,04 | −2 590,00 | −143,64 | −148,39 | −331,58 | −344,62 | 410,84 | 2 102,38 | 594,61 | 283,43 | 414,72 | 390,98 | 330,56 | −344,74 | −413,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 861 | −1 909 | −2 013 | −351 | −280 | −220 | −227 | −205 | −208 | −296 | −241 | −329 | −341 | −431 | −376 | −467 | −541 | −600 | −607 |
| Ändring (%) | 2,58 | 5,45 | −82,56 | −20,23 | −21,43 | 3,18 | −9,69 | 1,46 | 42,31 | −18,58 | 36,51 | 3,65 | 26,39 | −12,76 | 24,20 | 15,85 | 10,91 | 1,17 | |
| % av kassaflödet | −3 050,82 | −564,79 | 255,78 | −121,88 | −491,23 | 733,33 | 68,79 | 73,48 | 182,46 | 227,69 | −145,18 | −783,33 | −204,19 | −125,29 | −162,77 | −175,56 | −187,85 | 263,16 | 377,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 024 | 1 059 | −74 | −557 | −585 | −588 | −577 | −488 | −282 | −281 | −276 | −512 | −483 | −198 | −349 | −305 | −117 | −403 | −216 |
| Ändring (%) | 3,42 | −106,99 | 652,70 | 5,03 | 0,51 | −1,87 | −15,42 | −42,21 | −0,35 | −1,78 | 85,51 | −5,66 | −59,01 | 76,26 | −12,61 | −61,64 | 244,44 | −46,40 | |
| % av kassaflödet | 1 678,69 | 313,31 | 9,40 | −193,40 | −1 026,32 | 1 960,00 | 174,85 | 174,91 | 247,37 | 216,15 | −166,27 | −1 219,05 | −289,22 | −57,56 | −151,08 | −114,66 | −40,62 | 176,75 | 134,16 |
| Kassaflöde | 61 | 338 | −787 | 288 | 57 | −30 | −330 | −279 | −114 | −130 | 166 | 42 | 167 | 344 | 231 | 266 | 288 | −228 | −161 |
| Ändring (%) | 454,10 | −332,84 | −136,59 | −80,21 | −152,63 | 1 000,00 | −15,45 | −59,14 | 14,04 | −227,69 | −74,70 | 297,62 | 105,99 | −32,85 | 15,15 | 8,27 | −179,17 | −29,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
