Kassaflödesanalys (TTM)
Saniona AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −145 | −174 | −239 | −291 | −323 | −345 | −324 | −382 | −331 | −282 | −211 | −100 | −84 | −73 | −65 | −60 | −56 | 248 | 234 | 261 |
| Ändring (%) | 19,82 | 37,39 | 21,65 | 11,03 | 6,69 | −6,01 | 17,85 | −13,47 | −14,87 | −25,09 | −52,36 | −16,78 | −13,24 | −10,23 | −8,25 | −6,03 | −541,97 | −5,72 | 11,43 | |
| % av kassaflödet | −24,74 | −32,66 | −52,05 | −82,71 | 146,10 | 159,00 | 148,73 | 154,34 | 107,33 | 114,84 | 110,09 | 96,85 | 122,46 | 89,84 | 398,99 | 397,85 | 703,75 | 91,14 | 123,66 | 102,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 99 | 100 | 139 | 107 | 42 | 43 | 12 | 7 | 7 | 7 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −73 |
| Ändring (%) | 0,43 | 39,65 | −23,25 | −60,89 | 3,47 | −71,71 | −43,02 | 5,56 | −6,82 | −109,59 | 27,44 | −9,33 | −82,98 | −0,00 | −0,00 | 31,78 | −27,06 | 263,71 | 16 054,32 | |
| % av kassaflödet | 16,85 | 18,65 | 30,21 | 30,29 | −18,85 | −19,89 | −5,60 | −2,81 | −2,38 | −2,79 | 0,34 | 0,81 | 1,11 | 0,16 | 0,79 | 0,86 | 2,13 | −0,05 | −0,24 | −28,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 625 | 621 | 547 | 522 | 48 | 51 | 76 | 75 | −21 | −21 | −20 | −20 | −8 | −8 | 51 | 51 | 55 | 23 | −36 | 75 |
| Ändring (%) | −0,60 | −11,95 | −4,62 | −90,74 | 4,78 | 49,33 | −0,23 | −127,85 | −2,25 | −2,44 | −2,44 | −61,00 | 4,58 | −745,15 | −0,22 | 6,49 | −57,42 | −256,04 | −307,57 | |
| % av kassaflödet | 106,29 | 116,41 | 118,90 | 148,13 | −21,81 | −23,31 | −34,65 | −30,44 | 6,81 | 8,37 | 10,45 | 18,83 | 11,16 | 9,87 | −314,89 | −341,46 | −684,43 | 8,54 | −19,18 | 29,67 |
| Kassaflöde | 588 | 534 | 460 | 352 | −221 | −217 | −218 | −248 | −308 | −245 | −192 | −104 | −68 | −81 | −16 | −15 | −8 | 272 | 189 | 254 |
| Ändring (%) | −9,24 | −13,79 | −23,45 | −162,85 | −1,96 | 0,48 | 13,56 | 24,43 | −20,44 | −21,86 | −45,85 | −34,18 | 18,26 | −79,78 | −7,99 | −46,87 | −3 512,66 | −30,51 | 34,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
