Kassaflödesanalys (TTM)
Brembo N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 301 | 333 | 332 | 425 | 361 | 413 | 387 | 328 | 319 | 342 | 420 | 530 | 685 | 649 | 583 | 568 | 415 | 425 | 469 | 397 |
| Ändring (%) | 10,80 | −0,29 | 27,96 | −15,07 | 14,20 | −6,25 | −15,21 | −2,87 | 7,21 | 22,99 | 26,08 | 29,39 | −5,22 | −10,26 | −2,62 | −26,86 | 2,50 | 10,20 | −15,36 | |
| % av kassaflödet | 136,37 | 120,50 | 102,18 | 2 582,82 | −681,72 | 1 544,21 | −571,89 | −232,02 | −164,87 | −156,70 | −344,84 | −853,01 | 748,60 | 707,05 | 2 157,09 | 3 644,25 | −2 001,58 | 163,82 | −560,05 | 1 013,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −388 | −369 | −320 | −249 | −257 | −308 | −284 | −289 | −330 | −316 | −337 | −361 | −352 | −371 | −409 | −351 | −349 | −80 | −471 | −472 |
| Ändring (%) | −4,94 | −13,15 | −22,22 | 3,28 | 19,61 | −7,93 | 2,09 | 13,92 | −4,14 | 6,75 | 6,99 | −2,42 | 5,21 | 10,32 | −14,09 | −0,54 | −77,13 | 490,03 | 0,19 | |
| % av kassaflödet | −175,91 | −133,36 | −98,51 | −1 513,48 | 485,78 | −1 152,42 | 419,18 | 204,76 | 170,65 | 145,02 | 276,99 | 581,44 | −384,83 | −403,47 | −1 513,20 | −2 255,41 | 1 684,61 | −30,76 | 563,10 | −1 206,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 308 | 313 | 307 | −166 | −161 | −81 | −174 | −181 | −176 | −235 | −197 | −222 | −238 | −189 | −148 | −201 | −92 | −83 | −83 | 111 |
| Ändring (%) | 1,71 | −2,12 | −153,97 | −2,80 | −49,51 | 113,62 | 4,14 | −2,40 | 33,44 | −16,49 | 13,16 | 7,14 | −20,69 | −21,76 | 36,21 | −54,28 | −9,51 | −0,00 | −233,26 | |
| % av kassaflödet | 139,61 | 113,24 | 94,27 | −1 005,09 | 303,62 | −304,05 | 256,59 | 127,86 | 91,29 | 107,99 | 161,36 | 358,27 | −260,35 | −205,76 | −547,27 | −1 293,24 | 444,01 | −32,08 | 99,52 | 283,63 |
| Kassaflöde | 221 | 277 | 325 | 16 | −53 | 27 | −68 | −141 | −193 | −218 | −122 | −62 | 92 | 92 | 27 | 16 | −21 | 260 | −84 | 39 |
| Ändring (%) | 25,39 | 17,58 | −94,94 | −421,78 | −150,42 | −353,13 | 108,99 | 36,69 | 12,80 | −44,11 | −49,03 | −247,44 | 0,35 | −70,58 | −42,36 | −233,16 | −1 352,37 | −132,23 | −146,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
