Kassaflödesanalys (TTM)
Valartis Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −8 | −6 | −5 | 9 | 24 | 23 | 22 | 10 | −2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 44,41 | −19,25 | −23,84 | −294,35 | 151,45 | −2,40 | −2,46 | −54,69 | −120,68 | −103,74 | 2 773,89 | −10,90 | −12,24 | −14,82 | −17,40 | −74,82 | −297,12 | 196,59 | 66,28 | |
| % av kassaflödet | −155,84 | −307,02 | −302,49 | −295,40 | −2 081,87 | −930,45 | −4 420,69 | 1 503,36 | 893,53 | −268,41 | −3,23 | −40,03 | −35,54 | −31,08 | −52,02 | −1 216,67 | 5,06 | −4,94 | −22,33 | −77,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | −9 | −12 | −15 | −16 | −17 | −32 | −47 | −36 | −25 | 4 | 33 | 31 | 28 | 14 | 1 | 8 | 14 | 11 | 7 |
| Ändring (%) | −453,83 | 32,86 | 24,73 | 5,42 | 5,15 | 87,81 | 46,75 | −23,64 | −30,96 | −118,16 | 650,57 | −8,32 | −9,07 | −48,09 | −92,65 | 614,30 | 86,00 | −24,09 | −31,74 | |
| % av kassaflödet | 74,65 | −360,35 | −584,14 | −934,23 | 3 571,52 | 667,46 | 6 102,31 | −3 122,35 | −3 127,24 | −3 136,57 | −183,56 | −593,29 | −542,08 | −491,22 | −500,95 | −1 042,16 | 122,89 | 113,36 | 131,01 | 187,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 20 | 21 | 22 | 6 | −9 | 8 | 25 | 26 | 27 | −7 | −41 | −38 | −35 | −19 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 210,43 | 5,38 | 5,10 | −71,18 | −246,96 | −187,45 | 214,36 | 4,31 | 4,13 | −124,49 | 508,30 | −7,00 | −7,53 | −46,59 | −87,24 | −29,67 | −42,19 | −31,29 | −45,55 | |
| % av kassaflödet | 181,19 | 767,37 | 986,63 | 1 329,63 | −1 389,66 | 362,99 | −1 545,24 | 1 693,62 | 2 317,08 | 3 504,99 | 276,60 | 724,54 | 671,49 | 618,80 | 649,30 | 2 346,08 | −27,24 | −7,81 | −8,17 | −9,32 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | 2 | 2 | −0 | −3 | −1 | 1 | 1 | 1 | −2 | −6 | −6 | −6 | −3 | −0 | 6 | 12 | 8 | 4 |
| Ändring (%) | −26,70 | −18,04 | −22,01 | −127,58 | 462,63 | −79,46 | −386,81 | −23,76 | −31,16 | −410,36 | 132,22 | 0,35 | 0,34 | −49,10 | −96,47 | −6 157,35 | 101,65 | −34,32 | −52,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
