Kassaflödesanalys (TTM)
AQ Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 598 | 609 | 628 | 546 | 507 | 238 | 122 | 59 | −36 | 208 | 389 | 881 | 980 | 999 | 1 122 | 1 146 | 1 197 | 1 197 | 1 129 |
| Ändring (%) | 1,88 | 3,12 | −13,06 | −7,14 | −53,06 | −48,74 | −51,64 | −161,02 | −677,78 | 87,02 | 126,48 | 11,24 | 1,94 | 12,31 | 2,14 | 4,45 | 0,00 | −5,68 | |
| % av kassaflödet | 292,50 | 209,28 | 153,92 | 152,09 | 291,38 | −140,83 | −35,06 | −15,09 | 10,26 | −400,00 | 301,55 | 312,41 | 502,56 | 734,56 | 526,76 | 300,00 | 242,80 | 280,99 | 292,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −187 | −137 | −117 | −95 | −326 | −391 | −438 | −455 | −294 | −283 | −272 | −262 | −252 | −220 | −240 | −255 | −265 | −364 | −343 |
| Ändring (%) | −26,69 | −14,60 | −18,80 | 243,16 | 19,94 | 12,02 | 3,88 | −35,38 | −3,74 | −3,89 | −3,68 | −3,82 | −12,70 | 9,09 | 6,25 | 3,92 | 37,36 | −5,77 | |
| % av kassaflödet | −91,43 | −47,08 | −28,68 | −26,46 | −187,36 | 231,36 | 125,86 | 116,37 | 83,76 | 544,23 | −210,85 | −92,91 | −129,23 | −161,76 | −112,68 | −66,75 | −53,75 | −85,45 | −88,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −198 | −169 | −90 | −88 | −7 | −26 | −40 | −10 | −33 | 12 | 2 | −343 | −528 | −647 | −658 | −497 | −448 | −378 | −380 |
| Ändring (%) | −14,66 | −46,75 | −2,22 | −92,05 | 271,43 | 53,85 | −75,00 | 230,00 | −136,36 | −83,33 | −17 250,00 | 53,94 | 22,54 | 1,70 | −24,47 | −9,86 | −15,62 | 0,53 | |
| % av kassaflödet | −96,90 | −58,08 | −22,06 | −24,51 | −4,02 | 15,38 | 11,49 | 2,56 | 9,40 | −23,08 | 1,55 | −121,63 | −270,77 | −475,74 | −308,92 | −130,10 | −90,87 | −88,73 | −98,45 |
| Kassaflöde | 204 | 291 | 408 | 359 | 174 | −169 | −348 | −391 | −351 | −52 | 129 | 282 | 195 | 136 | 213 | 382 | 493 | 426 | 386 |
| Ändring (%) | 42,39 | 40,21 | −12,01 | −51,53 | −197,13 | 105,92 | 12,36 | −10,23 | −85,19 | −348,08 | 118,60 | −30,85 | −30,26 | 56,62 | 79,34 | 29,06 | −13,59 | −9,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
