Kassaflödesanalys (TTM)
ProCredit Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −432 | −413 | −510 | −609 | −177 | 50 | −445 | −735 | −1 210 | −1 244 |
| Ändring (%) | −4,48 | 23,40 | 19,48 | −71,00 | −128,41 | −987,17 | 65,18 | 64,53 | 2,80 | |
| % av kassaflödet | −862,07 | −382,88 | −426,22 | −1 590,07 | −31,58 | 6,43 | −84,04 | −266,57 | 806,12 | 375,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −20 | −13 | −15 | −12 | −16 | −22 | −27 | −36 | −43 |
| Ändring (%) | −22,07 | −32,46 | 14,19 | −18,68 | 25,88 | 42,72 | 21,66 | 31,87 | 19,49 | |
| % av kassaflödet | −50,93 | −18,45 | −11,24 | −40,09 | −2,23 | −2,01 | −4,23 | −9,89 | 23,97 | 12,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 552 | 551 | 607 | 616 | 742 | 762 | 1 007 | 1 048 | 1 088 | 989 |
| Ändring (%) | −0,12 | 10,09 | 1,60 | 20,41 | 2,72 | 32,05 | 4,14 | 3,76 | −9,09 | |
| % av kassaflödet | 1 100,25 | 510,97 | 507,47 | 1 609,83 | 132,74 | 97,70 | 190,08 | 380,12 | −724,89 | −298,33 |
| Kassaflöde | 50 | 108 | 120 | 38 | 559 | 780 | 530 | 276 | −150 | −331 |
| Ändring (%) | 115,07 | 10,85 | −67,97 | 1 360,20 | 39,56 | −32,13 | −47,92 | −154,41 | 120,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
