Kassaflödesanalys (TTM)
Celon Pharma S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | 72 | 71 | 57 | 60 | 44 | 25 | 32 | −10 | −5 | −8 | −16 | 7 | −8 | 2 | 6 | −17 | −11 | −17 |
| Ändring (%) | 96,21 | −1,10 | −20,14 | 6,43 | −27,12 | −42,00 | 27,38 | −131,55 | −54,11 | 65,84 | 104,13 | −142,51 | −222,90 | −128,07 | 142,63 | −403,36 | −33,99 | 51,92 | |
| % av kassaflödet | −1 192,36 | 315,72 | 602,32 | 697,94 | 31,97 | 42,34 | 30,64 | 36,83 | 7,29 | 7,24 | 10,44 | 18,06 | −12,10 | 16,45 | −13,66 | 28,22 | −571,87 | 205,75 | 183,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −45 | −53 | −63 | −53 | −53 | −121 | −122 | −122 | −104 | −31 | −31 | −35 | −38 | −22 | −4 | −1 | 0 | −7 | −10 |
| Ändring (%) | 17,51 | 19,18 | −15,81 | −0,67 | 128,00 | 0,39 | 0,79 | −15,13 | −69,72 | −0,10 | 9,81 | 10,80 | −43,43 | −79,77 | −70,82 | −130,85 | −2 002,03 | 27,61 | |
| % av kassaflödet | 1 478,38 | −234,43 | −538,94 | −658,31 | −28,14 | −116,60 | −146,04 | −138,92 | 74,00 | 48,50 | 42,09 | 39,19 | 68,44 | 42,82 | 25,62 | −6,36 | 13,12 | 135,98 | 102,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 4 | 4 | 5 | 181 | 181 | 179 | 178 | −26 | −29 | −35 | −38 | −24 | −21 | −15 | 16 | 20 | 13 | 17 |
| Ändring (%) | −25,45 | 1,51 | 13,56 | 3 603,02 | −0,29 | −0,93 | −0,59 | −114,75 | 9,30 | 23,45 | 6,23 | −35,22 | −15,63 | −26,96 | −204,27 | 26,20 | −32,67 | 30,75 | |
| % av kassaflödet | −185,96 | 18,71 | 36,63 | 60,35 | 96,18 | 174,26 | 215,40 | 202,09 | 18,71 | 44,26 | 47,47 | 42,75 | 43,66 | 40,74 | 88,04 | 78,14 | 658,75 | −241,75 | −185,89 |
| Kassaflöde | −3 | 23 | 12 | 8 | 189 | 104 | 83 | 88 | −140 | −65 | −75 | −88 | −56 | −51 | −17 | 20 | 3 | −6 | −9 |
| Ändring (%) | −841,02 | −48,16 | −31,08 | 2 223,71 | −44,97 | −19,85 | 5,96 | −259,33 | −53,80 | 15,10 | 17,95 | −36,56 | −9,57 | −66,20 | −217,47 | −85,03 | −283,46 | 70,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
