Kassaflödesanalys (TTM)
ASR Nederland N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 218 | 354 | 392 | 431 | 314 | 198 | 426 | 655 | −153 | −961 | −393 | 175 | 1 880 | 3 597 | 2 012 | 427 | −699 | −314 | 72 |
| Ändring (%) | 62,01 | 10,88 | 9,81 | −27,03 | −37,04 | 115,40 | 53,58 | −123,36 | 528,10 | −59,11 | −144,53 | 974,00 | 91,38 | −44,06 | −78,78 | −263,70 | −55,15 | −122,97 | |
| % av kassaflödet | −96,68 | −384,78 | −221,75 | −164,50 | −76,80 | −35,55 | −115,58 | −361,88 | 127,50 | 1 628,81 | −69,93 | 14,79 | 54,89 | 63,51 | 49,73 | 17,59 | 18,81 | 10,03 | −2,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −127 | −47 | −68 | −89 | −276 | −463 | −490 | −516 | −359 | −202 | −148 | −95 | 1 058 | 2 201 | 2 196 | 2 191 | −1 941 | −1 886 | −1 831 |
| Ändring (%) | −62,99 | 44,68 | 30,88 | 210,11 | 67,75 | 5,72 | 5,41 | −30,43 | −43,73 | −26,49 | −36,03 | −1 214,21 | 107,94 | −0,23 | −0,23 | −188,59 | −2,83 | −2,92 | |
| % av kassaflödet | 56,19 | 51,09 | 38,42 | 33,97 | 67,40 | 83,12 | 132,66 | 285,08 | 299,17 | 342,37 | −26,42 | −8,03 | 30,91 | 38,86 | 54,28 | 90,24 | 52,23 | 60,35 | 72,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −318 | −399 | −501 | −603 | −448 | −292 | −306 | −321 | 392 | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 487 | −130 | −158 | −186 | −1 076 | −929 | −782 |
| Ändring (%) | 25,67 | 25,56 | 20,36 | −25,79 | −34,75 | 4,97 | 4,73 | −221,96 | 181,99 | 0,00 | 0,00 | −55,89 | −126,69 | 21,54 | 17,72 | 478,49 | −13,66 | −15,82 | |
| % av kassaflödet | 140,49 | 433,70 | 283,05 | 230,15 | 109,28 | 52,42 | 83,06 | 177,35 | −326,25 | −1 871,19 | 196,44 | 93,32 | 14,22 | −2,30 | −3,91 | −7,66 | 28,96 | 29,73 | 30,86 |
| Kassaflöde | −226 | −92 | −177 | −262 | −410 | −557 | −369 | −181 | −120 | −59 | 562 | 1 183 | 3 424 | 5 664 | 4 046 | 2 428 | −3 716 | −3 125 | −2 534 |
| Ändring (%) | −59,29 | 92,39 | 48,02 | 56,30 | 36,02 | −33,75 | −50,95 | −33,70 | −50,83 | −1 052,54 | 110,50 | 189,43 | 65,42 | −28,57 | −39,99 | −253,05 | −15,90 | −18,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
