Kassaflödesanalys (TTM)
TF Bank AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 181 | −1 165 | −1 275 | −1 724 | −2 040 | −2 565 | −2 510 | −3 121 | −3 318 | −3 543 | −3 507 | −4 201 | −3 232 | −2 344 | −2 944 | −1 547 | −2 128 | −2 095 | −508 | −1 789 |
| Ändring (%) | −1,37 | 9,47 | 35,20 | 18,34 | 25,73 | −2,18 | 24,35 | 6,34 | 6,77 | −1,02 | 19,79 | −23,07 | −27,48 | 25,63 | −47,45 | 37,51 | −1,54 | −75,76 | 252,40 | |
| % av kassaflödet | −110,79 | −145,88 | −117,94 | −124,57 | −320,18 | −1 038,08 | −134,66 | −244,68 | −2 940,75 | −305,16 | 286,17 | 885,61 | −194,88 | −105,77 | −159,03 | −210,60 | −626,94 | 141,06 | 86,96 | 367,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −25 | −26 | −30 | −33 | −37 | −37 | −44 | −45 | −57 | −105 | −165 | −118 | −108 | −76 | −18 | −81 | 4 | 19 | 13 |
| Ändring (%) | −0,20 | 0,94 | 18,06 | 9,78 | 11,73 | 0,62 | 18,09 | 2,62 | 25,19 | 86,27 | 56,62 | −28,72 | −8,30 | −29,18 | −76,68 | 355,84 | −105,52 | 318,93 | −31,43 | |
| % av kassaflödet | −2,38 | −3,17 | −2,36 | −2,18 | −5,20 | −14,98 | −2,00 | −3,45 | −40,02 | −4,87 | 8,59 | 34,77 | −7,09 | −4,87 | −4,12 | −2,42 | −23,91 | −0,30 | −3,21 | −2,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 284 | 1 549 | 1 962 | 2 675 | 2 242 | 2 813 | 4 371 | 4 317 | 3 357 | 4 567 | 2 231 | 3 675 | 4 862 | 4 722 | 4 799 | 2 396 | 2 622 | 516 | 89 | 1 403 |
| Ändring (%) | −32,16 | 26,64 | 36,36 | −16,19 | 25,48 | 55,36 | −1,24 | −22,23 | 36,05 | −51,16 | 64,75 | 32,31 | −2,88 | 1,61 | −50,06 | 9,43 | −80,33 | −82,68 | 1 469,66 | |
| % av kassaflödet | 214,21 | 194,00 | 181,44 | 193,29 | 351,83 | 1 138,44 | 234,54 | 338,48 | 2 974,85 | 393,35 | −182,02 | −774,72 | 293,22 | 213,13 | 259,20 | 326,17 | 772,69 | −34,74 | −15,30 | −288,30 |
| Kassaflöde | 1 066 | 799 | 1 081 | 1 384 | 637 | 247 | 1 864 | 1 275 | 113 | 1 161 | −1 225 | −474 | 1 658 | 2 216 | 1 851 | 735 | 339 | −1 485 | −584 | −486 |
| Ändring (%) | −25,10 | 35,41 | 28,00 | −53,96 | −61,22 | 654,10 | −31,57 | −91,15 | 928,93 | −205,55 | −61,29 | −449,59 | 33,62 | −16,45 | −60,32 | −53,81 | −537,59 | −60,68 | −16,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
