Kassaflödesanalys (TTM)
Deutsche Konsum REIT-AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 | 41 | 36 | 38 | 38 | 36 | 43 | 50 | 49 | 51 | 45 | 39 | 42 | 37 | 34 | 32 | 23 | 21 | 25 | 18 |
| Ändring (%) | 13,27 | −10,46 | 4,41 | −0,24 | −5,08 | 19,11 | 16,37 | −1,13 | 2,46 | −10,60 | −13,81 | 6,78 | −11,66 | −7,07 | −5,49 | −28,40 | −9,87 | 20,03 | −29,78 | |
| % av kassaflödet | −141,33 | −11 882,40 | −4 911,60 | −1 580,40 | 8 558,54 | 14 082,26 | 736,29 | 573,98 | 1 183,07 | 2 537,52 | −8 041,71 | 25 600,00 | 39 091,36 | 762,82 | −2 603,12 | −463,94 | −655,80 | −375,52 | 1 092,68 | 268,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −264 | −222 | −184 | −124 | −92 | −90 | −92 | −39 | −47 | −63 | −23 | −19 | −18 | 18 | 4 | −1 | 91 | 120 | 129 | 146 |
| Ändring (%) | −16,21 | −17,09 | −32,36 | −25,70 | −2,54 | 1,75 | −57,87 | 20,84 | 35,75 | −63,27 | −19,91 | −5,84 | −201,73 | −80,24 | −119,13 | −13 564,40 | 32,55 | 7,71 | 12,77 | |
| % av kassaflödet | 1 039,60 | 64 658,09 | 24 749,17 | 5 159,04 | −20 807,84 | −35 155,53 | −1 570,25 | −443,13 | −1 116,32 | −3 172,47 | 4 130,83 | −12 219,30 | −16 454,08 | 369,77 | −268,25 | 9,68 | −2 571,99 | −2 165,90 | 5 655,39 | 2 234,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 203 | 180 | 146 | 84 | 55 | 54 | 54 | −3 | 1 | 15 | −23 | −20 | −24 | −50 | −39 | −39 | −117 | −147 | −152 | −157 |
| Ändring (%) | −11,10 | −18,84 | −42,81 | −34,60 | −1,09 | 0,49 | −104,93 | −151,69 | 955,99 | −253,95 | −10,35 | 18,67 | 107,41 | −21,64 | −1,08 | 204,10 | 24,94 | 3,82 | 3,18 | |
| % av kassaflödet | −798,27 | −52 675,69 | −19 737,57 | −3 478,64 | 12 349,30 | 21 173,27 | 933,96 | −30,85 | 33,25 | 734,95 | 4 010,84 | −13 280,70 | −22 537,18 | −1 032,59 | 2 971,37 | 554,26 | 3 327,79 | 2 641,42 | −6 648,06 | −2 403,77 |
| Kassaflöde | −25 | −0 | −1 | −2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 2 | −1 | 0 | 0 | 5 | −1 | −7 | −4 | −6 | 2 | 7 |
| Ändring (%) | −98,65 | 116,61 | 224,48 | −118,42 | −42,31 | 2 178,08 | 49,28 | −52,03 | −52,23 | −128,21 | −127,08 | −30,07 | 4 426,85 | −127,23 | 430,29 | −49,35 | 57,40 | −141,25 | 185,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
