0RBB Kassaflödesanalys - TTM - Capelli SA

Kassaflödesanalys (TTM)

Capelli SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−1	21	42	21	−1	−36	−72	−114	−157	−126	−96	−40	16	12	7
Ändring (%)		−1 790,64	105,91	−50,69	−102,80	6 087,71	98,38	58,98	37,10	−19,32	−23,95	−58,43	−140,58	−27,67	−38,26
% av kassaflödet	−7,50	60,65	82,07	85,08	23,30	994,92	1 506,79	535,01	412,85	290,99	196,47	125,29	−109,15	−61,93	−31,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9	−10	−10	−12	−13	−9	−4	−11	−17	−17	−17	−6	6	3	1
Ändring (%)		4,63	4,43	15,76	13,62	−35,05	−53,96	167,42	62,61	−0,81	−0,82	−66,52	−198,65	−42,25	−73,15
% av kassaflödet	−56,68	−28,37	−19,47	−47,38	526,00	235,77	82,87	49,49	45,30	39,25	34,56	17,76	−37,60	−17,04	−3,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	27	23	20	16	11	41	70	103	135	99	64	14	−36	−33	−30
Ändring (%)		−13,06	−15,02	−21,25	−26,98	259,22	72,16	45,66	31,35	−26,27	−35,62	−77,78	−350,00	−7,06	−7,60
% av kassaflödet	164,97	68,60	38,31	63,43	−452,56	−1 121,87	−1 474,47	−479,67	−354,62	−228,43	−130,56	−44,51	238,89	174,17	132,40

Kassaflöde	16	34	52	25	−3	−4	−5	−21	−38	−43	−49	−32	−15	−19	−23
Ändring (%)		109,07	52,17	−52,43	−110,23	44,91	30,99	347,75	77,67	14,46	12,64	−34,82	−53,42	27,47	21,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE:CP0	3,29 €
FR:ALCAP	3,08 €

Capelli SA - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings