Kassaflödesanalys (TTM)
Safe Orthopaedics SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −6 | −7 | −6 | −6 | −6 | −5 | −1 |
| Ändring (%) | 6,42 | 6,03 | −7,32 | −5,34 | −5,63 | −2,18 | −79,23 | |
| % av kassaflödet | −258,20 | −410,11 | −856,98 | 408,28 | 223,82 | 148,62 | 1 562,57 | −235,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 6,35 | 5,97 | −12,36 | −0,85 | −0,85 | −79,46 | −90,62 | |
| % av kassaflödet | −129,16 | −205,02 | −428,17 | 192,89 | 110,77 | 77,27 | 170,57 | −11,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| Ändring (%) | −1,71 | −1,74 | −29,63 | −19,18 | −23,73 | 20,79 | −70,71 | |
| % av kassaflödet | 487,45 | 715,10 | 1 384,77 | −500,91 | −234,47 | −125,84 | −1 633,71 | 347,51 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 1 | −2 | −3 | −4 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −33,00 | −49,26 | −294,54 | 72,67 | 42,12 | −90,70 | −237,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
