Kassaflödesanalys (TTM)
OVS S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 92 | 45 | 136 | 226 | 306 | 385 | 360 | 335 | 299 | 263 | 256 | 248 | 281 | 314 | 306 | 298 | 294 | 291 |
| Ändring (%) | −50,38 | 199,10 | 66,57 | 34,92 | 25,88 | −6,43 | −6,87 | −10,81 | −12,11 | −2,76 | −2,84 | 13,29 | 11,73 | −2,66 | −2,73 | −1,16 | −1,17 | |
| % av kassaflödet | 161,99 | 142,72 | 714,40 | 3 645,59 | 850,48 | 585,97 | −23 146,69 | −487,57 | −564,76 | −707,68 | −1 629,83 | 4 299,22 | 10 143,49 | −137 239,30 | 6 450,82 | 3 063,43 | −7 047,68 | −1 609,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 | −39 | −51 | −64 | −74 | −84 | −83 | −82 | −81 | −80 | −82 | −84 | −89 | −94 | −98 | −102 | −95 | −87 |
| Ändring (%) | 3,16 | 31,25 | 23,81 | 15,94 | 13,75 | −1,53 | −1,55 | −1,07 | −1,08 | 2,68 | 2,61 | 5,93 | 5,60 | 4,37 | 4,19 | −7,38 | −7,97 | |
| % av kassaflödet | −67,25 | −123,17 | −270,56 | −1 026,27 | −205,73 | −128,07 | 5 324,05 | 118,55 | 152,31 | 214,82 | 522,40 | −1 455,19 | −3 210,37 | 41 052,40 | −2 068,99 | −1 052,44 | 2 268,73 | 482,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 26 | −65 | −156 | −196 | −235 | −279 | −322 | −271 | −220 | −189 | −158 | −189 | −220 | −203 | −186 | −204 | −222 |
| Ändring (%) | 760,80 | −355,35 | 139,16 | 25,06 | 20,04 | 18,63 | 15,70 | −15,87 | −18,86 | −14,01 | −16,29 | 19,57 | 16,37 | −7,91 | −8,58 | 9,69 | 8,83 | |
| % av kassaflödet | 5,26 | 80,46 | −343,84 | −2 519,32 | −544,75 | −357,89 | 17 922,64 | 469,02 | 512,45 | 592,86 | 1 207,43 | −2 744,03 | −6 833,12 | 96 286,90 | −4 281,82 | −1 910,99 | 4 878,95 | 1 227,02 |
| Kassaflöde | 57 | 32 | 19 | 6 | 36 | 66 | −2 | −69 | −53 | −37 | −16 | 6 | 3 | −0 | 5 | 10 | −4 | −18 |
| Ändring (%) | −43,68 | −40,25 | −67,36 | 478,36 | 82,71 | −102,37 | 4 321,41 | −23,00 | −29,86 | −57,78 | −136,84 | −51,98 | −108,26 | −2 170,96 | 104,83 | −142,96 | 332,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
