Kassaflödesanalys (TTM)
E.P.H. S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −13 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 13,11 | −73,72 | −18,15 | −35,68 | −55,47 | −2,73 | −2,81 | 172,05 | 13,48 | 11,88 | |
| % av kassaflödet | −914,47 | 3 461,38 | 206,12 | −1 012,23 | −5 027,78 | 391,26 | −1 285,25 | −232,32 | −212,83 | −785,48 | 701,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ändring (%) | −32,71 | −98,44 | −1 409,09 | −50,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| % av kassaflödet | −165,77 | 373,28 | 1,32 | 103,60 | 400,00 | 0,21 | 0,67 | −0,53 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | −5,45 | −87,31 | 56,47 | −39,30 | −64,75 | 40,83 | 28,99 | 179,36 | −12,97 | −14,91 | |
| % av kassaflödet | 1 180,24 | −3 734,66 | −107,43 | 1 008,63 | 4 727,78 | −291,26 | 1 385,25 | 332,32 | 312,63 | 884,81 | −601,33 |
| Kassaflöde | 1 | −0 | −2 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −129,88 | 341,27 | −116,67 | −87,05 | −672,22 | −129,61 | 437,70 | 196,95 | −69,25 | −225,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
