Kassaflödesanalys (TTM)
TLG Immobilien AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 106 | 101 | 103 | 119 | 134 | 157 | 181 | 61 | 63 |
| Ändring (%) | −4,45 | 2,02 | 15,08 | 12,82 | 16,82 | 15,63 | −66,51 | 3,29 | |
| % av kassaflödet | 1 692,36 | 134 856,00 | −993,78 | 46,03 | −82,24 | −71,95 | −109,48 | 24,38 | −49,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 245 | 371 | 634 | 926 | 676 | 586 | 662 | 411 | 133 |
| Ändring (%) | 51,58 | 71,01 | 46,13 | −27,03 | −13,38 | 13,06 | −37,88 | −67,75 | |
| % av kassaflödet | 3 910,04 | 494 308,00 | −6 105,79 | 359,08 | −414,97 | −269,20 | −400,52 | 165,42 | −105,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −344 | −472 | −748 | −787 | −973 | −960 | −1 008 | −223 | −321 |
| Ändring (%) | 37,08 | 58,45 | 5,30 | 23,59 | −1,36 | 5,07 | −77,86 | 43,64 | |
| % av kassaflödet | −5 502,38 | −629 064,00 | 7 199,60 | −305,11 | 597,21 | 441,14 | 610,00 | −89,81 | 255,65 |
| Kassaflöde | 6 | 0 | −10 | 258 | −163 | −218 | −165 | 249 | −125 |
| Ändring (%) | −98,80 | −13 944,67 | −2 584,80 | −163,14 | 33,53 | −24,01 | −250,39 | −150,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
