Kassaflödesanalys (TTM)
Thermo Fisher Scientific Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 863 | 8 289 | 9 911 | 10 252 | 10 194 | 9 312 | 9 536 | 8 837 | 8 124 | 9 154 | 7 681 | 7 693 | 8 170 | 8 406 | 8 928 | 9 348 | 9 100 | 8 667 | 8 139 | 7 578 |
| Ändring (%) | 20,78 | 19,57 | 3,44 | −0,57 | −8,65 | 2,41 | −7,33 | −8,07 | 12,68 | −16,09 | 0,16 | 6,20 | 2,89 | 6,21 | 4,70 | −2,65 | −4,76 | −6,09 | −6,89 | |
| % av kassaflödet | 109,55 | 104,74 | 382,22 | 855,76 | 227,65 | −159,32 | −337,68 | −172,26 | −89,14 | 226,25 | 1 065,33 | 616,43 | 252,63 | −1 910,45 | 442,20 | 237,02 | −607,48 | −213,63 | −604,23 | −303,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 223 | −1 510 | −3 248 | −3 615 | −3 866 | −21 932 | −20 604 | −20 397 | −20 326 | −2 159 | −4 631 | −4 655 | −5 291 | −5 142 | −4 030 | −3 840 | −6 237 | −5 841 | −4 338 | −4 373 |
| Ändring (%) | 23,47 | 115,10 | 11,30 | 6,94 | 467,30 | −6,06 | −1,00 | −0,35 | −89,38 | 114,50 | 0,52 | 13,66 | −2,82 | −21,63 | −4,71 | 62,42 | −6,35 | −25,73 | 0,81 | |
| % av kassaflödet | −19,52 | −19,08 | −125,26 | −301,75 | −86,33 | 375,23 | 729,60 | 397,60 | 223,02 | −53,36 | −642,30 | −373,00 | −163,61 | 1 168,64 | −199,60 | −97,36 | 416,36 | 143,97 | 322,05 | 175,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 494 | 959 | −4 510 | −5 766 | −1 935 | 6 581 | 8 286 | 6 457 | 3 266 | −2 810 | −2 258 | −1 809 | 197 | −3 622 | −2 850 | −1 509 | −4 554 | −6 792 | −5 073 | −5 949 |
| Ändring (%) | 94,13 | −570,28 | 27,85 | −66,44 | −440,10 | 25,91 | −22,07 | −49,42 | −186,04 | −19,64 | −19,88 | −110,89 | −1 938,58 | −21,31 | −47,05 | 201,79 | 49,14 | −25,31 | 17,27 | |
| % av kassaflödet | 7,89 | 12,12 | −173,93 | −481,30 | −43,21 | −112,59 | −293,41 | −125,87 | −35,83 | −69,45 | −313,18 | −144,95 | 6,09 | 823,18 | −141,16 | −38,26 | 304,01 | 167,41 | 376,61 | 238,53 |
| Kassaflöde | 6 265 | 7 914 | 2 593 | 1 198 | 4 478 | −5 845 | −2 824 | −5 130 | −9 114 | 4 046 | 721 | 1 248 | 3 234 | −440 | 2 019 | 3 944 | −1 498 | −4 057 | −1 347 | −2 494 |
| Ändring (%) | 26,32 | −67,24 | −53,80 | 273,79 | −230,53 | −51,69 | 81,66 | 77,66 | −144,39 | −82,18 | 73,09 | 159,13 | −113,61 | −558,86 | 95,34 | −137,98 | 170,83 | −66,80 | 85,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
