Kassaflödesanalys (TTM)
Zalaris ASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 126 | 92 | 75 | 26 | 27 | 33 | 29 | 35 | 11 | 0 | 1 | 1 | 27 | 59 | 70 | 85 | 118 | 131 | 146 | 189 |
| Ändring (%) | −26,97 | −18,41 | −64,90 | 0,36 | 24,60 | −13,06 | 22,51 | −68,24 | −96,22 | 62,80 | 41,34 | 2 664,26 | 118,13 | 19,42 | 21,65 | 39,01 | 11,19 | 10,94 | 29,79 | |
| % av kassaflödet | 245,58 | 217,61 | 250,31 | 31,83 | 50,47 | 64,30 | 167,57 | −36,98 | −15,27 | −0,51 | −6,51 | −30,26 | 106,67 | 137,70 | 189,37 | 171,60 | 199,17 | 153,26 | 219,17 | 205,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 | −14 | −13 | −13 | −59 | −64 | −77 | −79 | −36 | −39 | −29 | −27 | −24 | −34 | 6 | 4 | −1 | 14 | −25 | −23 |
| Ändring (%) | −51,15 | −10,98 | 2,86 | 349,11 | 8,41 | 19,93 | 3,30 | −54,13 | 7,75 | −25,67 | −6,26 | −13,87 | 44,11 | −118,72 | −33,00 | −120,70 | −1 743,69 | −275,26 | −9,13 | |
| % av kassaflödet | −57,09 | −33,84 | −42,47 | −15,83 | −112,30 | −124,47 | −447,48 | 83,26 | 49,65 | 47,32 | 275,70 | 850,36 | −93,40 | −79,66 | 17,17 | 8,57 | −1,48 | 16,84 | −38,05 | −24,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −48 | −39 | −34 | 68 | 87 | 84 | 67 | −48 | −49 | −44 | 14 | 21 | 22 | 19 | −34 | −36 | −53 | −57 | −48 | −69 |
| Ändring (%) | −18,56 | −12,51 | −299,43 | 27,17 | −2,42 | −20,91 | −172,52 | 1,81 | −10,95 | −132,47 | 46,40 | 4,83 | −14,85 | −284,28 | 3,58 | 48,69 | 7,56 | −14,84 | 41,67 | |
| % av kassaflödet | −93,09 | −91,99 | −113,47 | 81,99 | 164,73 | 164,36 | 389,66 | 50,90 | 67,36 | 53,05 | −135,04 | −650,51 | 86,97 | 43,83 | −93,00 | −71,76 | −89,09 | −66,32 | −72,79 | −74,38 |
| Kassaflöde | 51 | 42 | 30 | 83 | 53 | 51 | 17 | −95 | −73 | −83 | −11 | −3 | 25 | 43 | 37 | 50 | 59 | 86 | 67 | 92 |
| Ändring (%) | −17,58 | −29,07 | 176,03 | −36,71 | −2,20 | −66,64 | −655,15 | −23,07 | 13,08 | −87,24 | −69,61 | −884,14 | 68,97 | −13,16 | 34,25 | 19,77 | 44,50 | −22,42 | 38,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
