Kassaflödesanalys (TTM)
Heidelberg Pharma AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −20 | −23 | −23 | −27 | −27 | −6 | −8 | −9 | −13 | −34 | −34 | −34 | −34 | −32 | −30 | −30 | −27 | −27 |
| Ändring (%) | 10,98 | 14,46 | 2,66 | 14,05 | −0,29 | −75,82 | 31,18 | 5,33 | 47,57 | 160,53 | 0,23 | −1,42 | 0,02 | −3,67 | −7,76 | −1,13 | −7,31 | −2,36 | |
| % av kassaflödet | 365,05 | 998,66 | 160,08 | −533,69 | −2 295,73 | −1 658,29 | −37,55 | 273,66 | −11,79 | −21,62 | −86,58 | −85,07 | 88,87 | 104,07 | 219,81 | 212,16 | 211,08 | 229,08 | 285,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 6 | 6 | 6 | 7 | −0 | −0 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 7,86 | 2,68 | 4,46 | −6,04 | −24,94 | −36,84 | −23,55 | 17,60 | 36,43 | 53,42 | −544,13 | 5,27 | 4,43 | 7,28 | −104,41 | 55,57 | 17,54 | −15,70 | |
| % av kassaflödet | 26,32 | 69,96 | 10,06 | −34,13 | −120,94 | −65,76 | −3,89 | 16,53 | −0,79 | −1,35 | −3,18 | 13,83 | −15,43 | −18,87 | −44,39 | 2,05 | 3,20 | 4,41 | 4,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 19 | 10 | 29 | 29 | 29 | 24 | 5 | 84 | 74 | 74 | 69 | −10 | −5 | 11 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| Ändring (%) | 34,98 | −48,36 | 193,14 | −0,10 | 0,01 | −17,17 | −79,67 | 1 610,29 | −11,91 | 0,06 | −6,75 | −114,56 | −49,71 | −319,54 | 44,84 | 0,00 | −0,01 | 11,71 | |
| % av kassaflödet | −291,56 | −970,10 | −70,15 | 667,83 | 2 516,32 | 1 823,08 | 141,42 | −159,72 | 111,72 | 122,32 | 188,10 | 171,96 | 26,53 | 15,62 | −75,20 | −113,97 | −114,70 | −134,28 | −191,77 |
| Kassaflöde | −5 | −2 | −14 | 4 | 1 | 2 | 17 | −3 | 75 | 60 | 39 | 40 | −38 | −32 | −15 | −14 | −14 | −12 | −9 |
| Ändring (%) | −59,43 | 614,08 | −130,79 | −73,49 | 38,04 | 967,81 | −118,00 | −2 545,14 | −19,54 | −34,93 | 2,01 | −194,37 | −14,59 | −54,39 | −4,43 | −0,63 | −14,60 | −21,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
