Kassaflödesanalys (TTM)
Episurf Medical AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −58 | −54 | −55 | −56 | −58 | −60 | −61 | −62 | −63 | −70 | −74 | −78 | −85 | −85 | −85 | −84 | −79 | −71 | −64 | −60 |
| Ändring (%) | −6,24 | 1,66 | 1,82 | 3,57 | 2,93 | 1,51 | 1,98 | 1,62 | 10,67 | 6,91 | 4,31 | 9,16 | 0,24 | 0,71 | −1,52 | −6,18 | −9,51 | −10,22 | −6,71 | |
| % av kassaflödet | −90,16 | −41,71 | −106,80 | 11 200,00 | 2 071,43 | −71,93 | −75,75 | −80,78 | −84,30 | 84,14 | 85,21 | 86,02 | 86,77 | 87,06 | 89,33 | 414,29 | 567,63 | 964,86 | 3 205,00 | 84,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −9 | −10 | −11 | −11 | −11 | −10 | −11 | −10 | −8 | −8 | −6 | −8 | −9 | −8 |
| Ändring (%) | 2,00 | −0,00 | 5,88 | 5,56 | 14,04 | 32,31 | 17,44 | 4,95 | 5,66 | −3,57 | −3,70 | 5,77 | −13,64 | −17,89 | 1,28 | −17,72 | 16,92 | 19,74 | −10,99 | |
| % av kassaflödet | −7,81 | −3,93 | −9,90 | 1 080,00 | 203,57 | −7,83 | −10,75 | −13,20 | −14,23 | 13,56 | 12,39 | 11,54 | 11,28 | 9,75 | 8,16 | 38,92 | 46,76 | 102,70 | 455,00 | 11,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 127 | 189 | 111 | 61 | 61 | 149 | 149 | 148 | 148 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | 72 | 72 | 72 | 71 | −3 |
| Ändring (%) | 49,01 | −41,00 | −45,42 | −0,16 | 145,80 | 0,07 | −0,67 | −0,34 | −101,29 | 10,53 | 4,76 | −18,18 | 66,67 | −23,33 | −3 226,09 | −0,42 | 0,00 | −0,56 | −104,35 | |
| % av kassaflödet | 197,97 | 145,57 | 216,31 | −12 160,00 | −2 167,86 | 179,76 | 186,62 | 193,86 | 198,39 | 2,30 | 2,41 | 2,44 | 1,85 | 3,08 | 2,41 | −354,19 | −515,11 | −967,57 | −3 560,00 | 4,37 |
| Kassaflöde | 64 | 130 | 52 | −0 | −3 | 83 | 80 | 76 | 74 | −83 | −87 | −90 | −98 | −97 | −96 | −20 | −14 | −7 | −2 | −71 |
| Ändring (%) | 102,66 | −60,29 | −100,97 | 460,00 | −3 064,29 | −3,61 | −4,38 | −2,61 | −210,87 | 5,57 | 3,33 | 8,21 | −0,10 | −1,85 | −78,77 | −31,53 | −46,76 | −72,97 | 3 445,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
