Kassaflödesanalys (TTM)
Basilea Pharmaceutica AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −53 | −54 | −51 | −48 | −40 | −32 | −18 | −5 | 1 | 7 | 18 | 29 | 22 | 14 | 12 | 10 | 42 | 74 | 77 | 79 |
| Ändring (%) | 2,37 | −5,56 | −5,89 | −16,72 | −20,08 | −42,63 | −74,31 | −124,75 | 504,11 | 153,88 | 60,61 | −25,24 | −33,77 | −13,84 | −16,07 | 310,95 | 75,67 | 3,45 | 3,34 | |
| % av kassaflödet | 94,86 | 120,87 | 469,63 | −209,05 | −684,15 | 283,29 | 74,82 | 12,49 | 14,77 | 13,16 | 29,93 | 43,53 | 196,93 | −32,20 | −27,98 | −23,69 | 505,16 | 123,45 | 124,60 | 125,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −35 | −17 | 0 | 2 | 4 | −7 | −18 | 37 | 92 | 93 | 94 | 46 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 35,99 | −50,54 | −102,20 | 419,16 | 80,74 | −299,75 | 150,06 | −306,62 | 148,40 | 1,05 | 1,04 | −50,55 | −102,23 | −31,43 | −45,84 | 81,64 | 44,95 | 33,38 | 25,03 | |
| % av kassaflödet | 46,12 | 78,06 | 158,84 | 1,66 | 33,77 | −31,63 | 29,08 | 47,24 | 466,68 | 170,94 | 154,74 | 141,60 | 423,68 | 2,34 | 1,62 | 0,88 | −8,32 | −1,68 | −2,18 | −2,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 45 | 58 | 70 | 43 | 17 | 0 | −16 | −31 | −45 | −50 | −56 | −56 | −57 | −55 | −53 | −33 | −13 | −14 | −14 |
| Ändring (%) | 89,89 | 27,85 | 21,78 | −38,14 | −61,66 | −99,04 | −10 267,60 | 88,63 | 46,99 | 11,40 | 10,24 | 1,57 | 1,54 | −3,44 | −3,56 | −37,67 | −60,43 | 5,04 | 4,80 | |
| % av kassaflödet | −42,57 | −100,62 | −529,27 | 304,85 | 741,10 | −147,22 | −0,65 | 43,17 | −389,36 | −84,39 | −84,22 | −84,08 | −516,73 | 129,52 | 126,16 | 122,74 | −396,95 | −21,85 | −22,40 | −22,91 |
| Kassaflöde | −56 | −45 | −11 | 23 | 6 | −11 | −25 | −38 | 8 | 54 | 60 | 66 | 11 | −44 | −44 | −43 | 8 | 60 | 62 | 63 |
| Ändring (%) | −19,66 | −75,69 | −311,43 | −74,55 | −293,00 | 117,22 | 53,96 | −120,91 | 578,14 | 11,63 | 10,42 | −83,47 | −505,12 | −0,87 | −0,87 | −119,27 | 618,83 | 2,50 | 2,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
