Kassaflödesanalys (TTM)
co.don AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −9 | −10 | −10 | −9 | −8 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | −2,94 | 0,56 | 0,56 | −8,42 | −9,19 | −1,26 | −1,28 | |
| % av kassaflödet | −511,98 | −185,98 | −856,76 | 333,79 | 321,22 | 307,30 | 329,04 | 354,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −58,04 | −17,69 | −21,49 | 7,77 | 7,21 | −16,87 | −20,29 | |
| % av kassaflödet | −83,53 | −13,12 | −49,46 | 15,04 | 17,04 | 19,24 | 17,35 | 15,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 15 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | 14,91 | −26,56 | −36,17 | −8,88 | −9,74 | 0,29 | 0,29 | |
| % av kassaflödet | 695,51 | 299,10 | 1 006,22 | −248,83 | −238,25 | −226,55 | −246,39 | −269,89 |
| Kassaflöde | 2 | 5 | 1 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 167,21 | −78,17 | −358,11 | −4,83 | −5,08 | −7,79 | −8,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
