Kassaflödesanalys (TTM)
AmRest Holdings SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 249 | 179 | 168 | 209 | 273 | 357 | 384 | 380 | 358 | 362 | 391 | 377 | 375 | 370 | 358 | 360 | 389 | 408 | 392 | 409 |
| Ändring (%) | −28,08 | −5,82 | 23,93 | 30,67 | 30,88 | 7,51 | −0,96 | −5,79 | 1,26 | 7,97 | −3,63 | −0,53 | −1,25 | −3,29 | 0,47 | 8,11 | 4,96 | −4,14 | 4,44 | |
| % av kassaflödet | 360,29 | 181,34 | 698,76 | −606,69 | −3 588,16 | −5 850,82 | 3 585,98 | 664,34 | 402,25 | 1 173,14 | 565,61 | 2 637,76 | −471,36 | −17 642,86 | −439,09 | −304,05 | −1 608,26 | −548,32 | −883,97 | −9 975,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −102 | 12 | 12 | 8 | −8 | −97 | −108 | −111 | −121 | −138 | −152 | −103 | −107 | −133 | −151 | −222 | −233 | −214 | −204 | −200 |
| Ändring (%) | −111,44 | 3,42 | −36,36 | −209,09 | 1 050,00 | 12,32 | 2,12 | 9,30 | 14,04 | 10,28 | −32,24 | 3,68 | 24,30 | 13,38 | 46,88 | 5,10 | −7,86 | −4,66 | −2,40 | |
| % av kassaflödet | −148,26 | 11,87 | 50,21 | −22,38 | 110,53 | 1 583,61 | −1 014,02 | −193,71 | −136,07 | −446,93 | −220,09 | −721,68 | 134,42 | 6 333,33 | 184,80 | 187,08 | 961,98 | 287,92 | 461,63 | 4 868,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −80 | −95 | −156 | −254 | −274 | −270 | −268 | −228 | −162 | −192 | −165 | −240 | −326 | −234 | −286 | −254 | −182 | −268 | −232 | −213 |
| Ändring (%) | 18,45 | 64,63 | 62,08 | 8,05 | −1,28 | −0,78 | −14,83 | −29,19 | 18,73 | −14,16 | 45,24 | 36,16 | −28,40 | 22,44 | −11,05 | −28,55 | 47,77 | −13,56 | −8,23 | |
| % av kassaflödet | −116,23 | −96,35 | −648,96 | 736,92 | 3 603,95 | 4 432,79 | −2 507,48 | −399,48 | −181,80 | −621,68 | −238,29 | −1 674,83 | 409,67 | 11 119,05 | 350,37 | 214,78 | 750,83 | 360,40 | 523,93 | 5 195,12 |
| Kassaflöde | 69 | 99 | 24 | −34 | −8 | −6 | 11 | 57 | 89 | 31 | 69 | 14 | −80 | −2 | −82 | −118 | −24 | −74 | −44 | −4 |
| Ändring (%) | 42,90 | −75,56 | −242,74 | −77,91 | −19,74 | −275,41 | 434,58 | 55,59 | −65,28 | 123,95 | −79,34 | −656,64 | −97,36 | 3 785,71 | 45,10 | −79,56 | 207,85 | −40,54 | −90,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
