Kassaflödesanalys (TTM)
ULMA Construccion Polska S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 38 | 55 | 38 | 28 | 29 | 14 | −1 | −6 | −5 | 6 | 25 | 32 | 24 | 23 | 5 | −15 | −17 | −22 |
| Ändring (%) | 47,93 | 43,94 | −30,02 | −26,27 | 2,89 | −52,22 | −106,91 | 507,69 | −20,66 | −235,17 | 302,09 | 26,02 | −25,48 | −1,80 | −78,46 | −404,05 | 11,13 | 32,11 | |
| % av kassaflödet | −502,48 | 433,58 | 362,46 | −456,97 | −335,53 | −360,61 | −112,31 | 14,93 | 37,32 | 32,02 | −279,99 | 365,32 | 201,31 | 341,32 | 427,12 | −35,85 | 40,91 | 50,44 | 53,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −10 | −21 | −1 | 8 | 7 | 18 | −1 | −4 | −3 | −2 | 9 | 11 | 10 | 9 | −0 | −23 | −17 | −19 |
| Ändring (%) | −16,08 | 102,28 | −93,93 | −781,56 | −15,41 | 155,75 | −106,55 | 262,96 | −20,02 | −36,37 | −510,07 | 20,82 | −5,70 | −10,86 | −105,23 | 4 701,65 | −25,59 | 12,37 | |
| % av kassaflödet | 235,91 | −115,47 | −135,67 | 14,83 | −100,69 | −88,96 | −148,31 | 18,69 | 27,90 | 24,13 | 99,33 | 132,17 | 69,83 | 149,81 | 170,18 | 3,47 | 62,45 | 51,56 | 46,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −18 | −18 | −45 | −44 | −44 | −44 | −4 | −5 | −5 | −5 | −25 | −25 | −26 | −26 | −18 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 1,09 | 0,59 | 144,20 | −0,22 | −0,17 | −0,07 | −89,88 | 3,92 | 2,19 | 3,80 | 408,61 | 0,87 | 0,72 | 0,49 | −30,95 | −111,21 | −46,98 | −43,64 | |
| % av kassaflödet | 349,84 | −206,29 | −120,52 | 530,17 | 526,82 | 549,36 | 357,84 | 69,66 | 29,78 | 32,90 | 220,95 | −364,65 | −160,84 | −368,54 | −471,93 | 127,00 | −5,34 | −3,14 | −1,42 |
| Kassaflöde | −5 | 9 | 15 | −8 | −8 | −8 | −12 | −6 | −16 | −14 | −2 | 7 | 16 | 7 | 5 | −14 | −37 | −34 | −42 |
| Ändring (%) | −271,44 | 72,18 | −155,51 | 0,42 | −4,26 | 53,41 | −48,03 | 143,12 | −7,53 | −84,54 | −408,17 | 128,70 | −56,05 | −21,53 | −356,57 | 166,47 | −9,87 | 24,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
