Kassaflödesanalys (TTM)
MS Industrie AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 18 | 11 | 5 | 1 | −3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | 21 | 20 | 4 | 1 | −2 |
| Ändring (%) | 27,38 | −37,29 | −59,46 | −84,72 | −554,66 | −105,51 | 1 913,52 | −23,81 | −31,25 | 270,94 | 73,04 | 75,97 | −1,69 | −1,71 | −79,67 | −69,24 | −225,09 | |
| % av kassaflödet | −1 964,65 | 1 617,66 | −150,91 | −28,47 | −4,06 | 17,32 | −1,42 | −56,08 | −35,34 | −20,71 | −105,58 | −291,93 | 2 308,41 | 830,21 | 499,32 | 18,17 | 6,31 | −9,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −2 | −4 | −5 | −7 | −7 | −11 | −15 | 29 | 34 | 39 |
| Ändring (%) | 65,23 | −133,36 | 399,76 | 20,11 | 16,74 | −58,79 | −142,68 | 696,43 | 87,44 | 38,65 | 27,88 | 1,12 | 58,87 | 37,06 | −298,78 | 16,50 | 14,16 | |
| % av kassaflödet | 50,93 | −54,39 | −2,70 | −6,28 | −7,04 | −7,71 | −4,73 | 3,95 | 26,05 | 41,62 | 79,31 | 162,05 | −736,35 | −427,96 | −358,92 | 127,76 | 167,97 | 220,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −16 | −19 | −22 | −19 | −17 | −13 | −10 | −8 | −7 | −8 | −9 | −13 | −8 | −2 | −10 | −15 | −20 |
| Ändring (%) | 12,41 | 16,51 | 14,17 | −11,70 | −13,25 | −21,15 | −26,82 | −13,14 | −15,12 | 16,19 | 13,93 | 42,51 | −43,87 | −78,16 | 534,97 | 43,30 | 30,22 | |
| % av kassaflödet | 2 013,73 | −1 463,27 | 253,61 | 134,75 | 111,10 | 90,39 | 106,15 | 152,13 | 109,29 | 79,09 | 126,27 | 229,88 | −1 472,05 | −302,26 | −40,40 | −45,93 | −74,28 | −111,00 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | −8 | −16 | −17 | −19 | −12 | −6 | −8 | −9 | −7 | −4 | 1 | 3 | 4 | 23 | 20 | 18 |
| Ändring (%) | −254,70 | −772,23 | 114,88 | 7,09 | 6,62 | −32,86 | −48,94 | 20,91 | 17,29 | −27,23 | −37,42 | −122,25 | 173,36 | 63,42 | 458,46 | −11,40 | −12,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
