Kassaflödesanalys (TTM)
KHD Humboldt Wedag International AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −12 | −7 | −2 | −7 | −13 | −14 | −16 | −19 | −22 | −23 | −24 | −4 | 17 | 19 | 21 | 17 | 13 | 22 | 31 |
| Ändring (%) | −1 111,59 | −40,40 | −67,79 | 230,48 | 69,74 | 14,41 | 12,59 | 17,92 | 15,20 | 4,72 | 4,51 | −84,45 | −543,21 | 12,54 | 11,14 | −18,23 | −22,30 | 67,29 | 40,22 | |
| % av kassaflödet | −178,89 | 80,20 | 84,06 | 112,13 | 312,13 | 457,65 | 340,13 | 283,59 | 126,18 | 89,58 | 71,05 | 59,76 | 21,44 | 309,05 | 163,10 | 118,40 | 108,34 | 95,57 | 89,35 | 86,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | −2 | −12 | −5 | 2 | 10 | 17 | 8 | −2 | −1 | 1 | 7 | 13 |
| Ändring (%) | −0,37 | 1,08 | 1,07 | 57,95 | 36,69 | −2,04 | −2,08 | −120,96 | 577,01 | −58,05 | −138,39 | 383,66 | 79,32 | −54,75 | −121,00 | −65,32 | −188,32 | 1 208,65 | 92,36 | |
| % av kassaflödet | −639,52 | −28,24 | −50,19 | −210,08 | −279,50 | −330,00 | −210,00 | −152,28 | 12,05 | 50,26 | 15,97 | −4,93 | −55,05 | 321,13 | 68,14 | −9,35 | −3,63 | 3,64 | 26,61 | 35,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −15 | −27 | −27 | −27 | −14 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −3,23 | −5,35 | −5,65 | 10,05 | 9,13 | 6,93 | 6,49 | −1,97 | −2,01 | 568,93 | 85,05 | −0,43 | −0,43 | −46,94 | −88,45 | 2,94 | 2,86 | 10,48 | 9,49 | |
| % av kassaflödet | 301,93 | 12,95 | 21,56 | 84,22 | 78,07 | 73,59 | 51,12 | 40,31 | 14,91 | 9,00 | 45,62 | 67,93 | 156,07 | −505,48 | −125,79 | −9,49 | −10,93 | −12,76 | −7,88 | −5,99 |
| Kassaflöde | −1 | −15 | −8 | −2 | −2 | −3 | −4 | −6 | −15 | −25 | −32 | −40 | −18 | 5 | 11 | 18 | 16 | 14 | 25 | 36 |
| Ändring (%) | 2 156,30 | −43,13 | −75,85 | 18,72 | 15,77 | 53,94 | 35,04 | 165,03 | 62,27 | 32,04 | 24,26 | −56,66 | −130,74 | 113,24 | 53,11 | −10,64 | −11,91 | 78,94 | 44,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
