Kassaflödesanalys (TTM)
Profile Systems & Software SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| Ändring (%) | −0,99 | 9,77 | 8,90 | −6,33 | −6,76 | −25,40 | −34,04 | 46,27 | 31,63 | 7,05 | 6,59 | −14,60 | −17,10 | 25,07 | 20,04 | 118,62 | 54,26 | |
| % av kassaflödet | 143,43 | 249,10 | −288,69 | −102,88 | −134,43 | −207,17 | 289,30 | 49,28 | 1 716,72 | −103,59 | −69,25 | −53,66 | −60,13 | −72,48 | −159,67 | −803,39 | 149,40 | 110,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −5 | −8 | −7 | −7 | −3 | 0 | −1 | −3 | −5 | −8 | −6 | −4 | −3 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 41,89 | 114,98 | 53,48 | −3,33 | −3,44 | −53,53 | −115,18 | −342,76 | 141,19 | 88,44 | 46,93 | −22,34 | −28,76 | −25,70 | −34,59 | 12,11 | 10,80 | |
| % av kassaflödet | −89,01 | −221,54 | 502,85 | 252,56 | 340,61 | 543,64 | −472,91 | 18,54 | −1 071,59 | 118,48 | 139,42 | 148,93 | 151,78 | 157,21 | 205,75 | 564,10 | −53,79 | −28,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | −1 | −2 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | 0 | 2 |
| Ändring (%) | 12,64 | 12,00 | 10,72 | 38,72 | 27,91 | −38,07 | −61,46 | −205,87 | 194,46 | −44,84 | −81,29 | 85,98 | 46,23 | 94,64 | 48,62 | −103,26 | 3 171,21 | |
| % av kassaflödet | 59,45 | 117,45 | −138,89 | −50,32 | −97,38 | −205,90 | 238,70 | 23,76 | −599,04 | 80,86 | 27,85 | 3,79 | 9,24 | 19,65 | 67,37 | 419,71 | 1,16 | 18,24 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | −1 | −3 | −2 | −1 | 1 | 3 | 0 | −2 | −4 | −5 | −4 | −3 | −2 | −0 | 5 | 9 |
| Ändring (%) | −42,99 | −194,71 | 205,58 | −28,32 | −39,50 | −153,42 | 287,18 | −95,80 | −2 281,47 | 60,14 | 37,55 | −23,79 | −31,22 | −43,23 | −76,14 | −1 275,61 | 108,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
