Kassaflödesanalys (TTM)
Philip Morris CR a.s. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 150 | 6 374 | 5 508 | 4 642 | 4 848 | 5 054 | 5 022 | 4 991 | 3 594 | 2 196 | 1 656 | 1 117 | 2 448 | 3 780 | 4 928 | 6 077 | 5 401 | 4 725 |
| Ändring (%) | 23,77 | −13,59 | −15,72 | 4,44 | 4,25 | −0,62 | −0,63 | −28,00 | −38,89 | −24,57 | −32,57 | 119,20 | 54,38 | 30,38 | 23,30 | −11,12 | −12,52 | |
| % av kassaflödet | 184,36 | 358,49 | −691,96 | −137,74 | −423,59 | 467,53 | 245,36 | 165,65 | 530,80 | −132,37 | −63,72 | −31,55 | −134,35 | −3 600,00 | 927,28 | 520,29 | 376,51 | 277,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −90 | −188 | −142 | −95 | −221 | −347 | −448 | −549 | −328 | −108 | −68 | −28 | −93 | −158 | −96 | −33 | 51 | 135 |
| Ändring (%) | 110,06 | −24,73 | −32,86 | 132,63 | 57,01 | 29,11 | 22,54 | −40,16 | −67,12 | −37,04 | −58,82 | 232,14 | 69,89 | −39,56 | −65,45 | −254,55 | 164,71 | |
| % av kassaflödet | −3,20 | −10,57 | 17,78 | 2,82 | 19,31 | −32,10 | −21,89 | −18,22 | −48,52 | 6,51 | 2,62 | 0,79 | 5,10 | 150,48 | −17,97 | −2,83 | 3,56 | 7,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 270 | −4 412 | −6 157 | −7 902 | −5 744 | −3 587 | −2 495 | −1 403 | −2 570 | −3 737 | −4 174 | −4 612 | −4 174 | −3 736 | −4 324 | −4 913 | −4 039 | −3 165 |
| Ändring (%) | 94,36 | 39,55 | 28,34 | −27,30 | −37,56 | −30,44 | −43,77 | 83,18 | 45,41 | 11,71 | 10,48 | −9,50 | −10,49 | 15,75 | 13,61 | −17,79 | −21,64 | |
| % av kassaflödet | −81,26 | −248,14 | 773,49 | 234,48 | 501,92 | −331,82 | −121,89 | −46,56 | −379,62 | 225,26 | 160,59 | 130,28 | 229,03 | 3 558,10 | −813,64 | −420,63 | −281,56 | −186,07 |
| Kassaflöde | 2 794 | 1 778 | −796 | −3 370 | −1 144 | 1 081 | 2 047 | 3 013 | 677 | −1 659 | −2 600 | −3 540 | −1 822 | −105 | 532 | 1 168 | 1 434 | 1 701 |
| Ändring (%) | −36,35 | −144,77 | 323,37 | −66,04 | −194,45 | 89,36 | 47,19 | −77,53 | −345,05 | 56,69 | 36,18 | −48,52 | −94,24 | −606,19 | 119,76 | 22,82 | 18,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
