Kassaflödesanalys (TTM)
Société Electrique de l'Our S.A. - Preferred Security Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −2 | −1 | −0 | −5 | −9 | −8 | −8 | −4 | −0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Ändring (%) | −55,78 | −43,33 | −76,47 | 1 620,19 | 94,19 | −6,46 | −6,91 | −47,99 | −92,28 | −87,05 | −672,46 | 92,56 | 48,07 | 374,18 | 78,91 | 59,94 | 37,48 | |
| % av kassaflödet | −7,16 | −1,64 | −0,92 | −0,21 | −7,16 | −266,32 | 1 204,70 | 164,05 | 124,16 | 17,60 | 2,29 | −13,12 | −36,85 | −100,79 | 176,90 | 133,54 | 122,25 | 117,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | −0 | 0 | 1 | 11 | 22 | 1 | 1 | 21 | 21 |
| Ändring (%) | 52,61 | 1 426,68 | 93,45 | 0,30 | 0,30 | −49,56 | −98,24 | −72,65 | −265,62 | −718,30 | 116,17 | 1 509,75 | 93,79 | −95,21 | −22,82 | 2 502,59 | −1,76 | |
| % av kassaflödet | 0,45 | 0,36 | 5,40 | 10,32 | 20,16 | 387,50 | −945,30 | −2,43 | −0,97 | 2,94 | −18,25 | −39,56 | −929,03 | −3 326,09 | 58,91 | 19,18 | 285,79 | 196,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 3 | −3 | −8 | −5 | −1 | 1 | 3 | 1 | −1 | −2 | −3 | −13 | −23 | −2 | −2 | −23 | −22 |
| Ändring (%) | −61,12 | −198,65 | 201,37 | −45,72 | −84,21 | −255,62 | 164,26 | −74,14 | −286,69 | 45,55 | 31,29 | 378,57 | 79,10 | −89,60 | −8,00 | 920,80 | −0,64 | |
| % av kassaflödet | 11,32 | 2,28 | −2,23 | −6,62 | −7,00 | −21,18 | −159,39 | −61,62 | −23,19 | 79,45 | 115,97 | 152,68 | 1 065,88 | 3 526,89 | −135,82 | −52,72 | −308,04 | −214,40 |
| Kassaflöde | 64 | 122 | 124 | 126 | 64 | 3 | −1 | −5 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| Ändring (%) | 92,69 | 1,29 | 1,27 | −48,66 | −94,78 | −120,68 | 583,61 | −31,28 | −45,52 | −0,28 | −0,28 | −31,45 | −45,87 | −370,18 | 137,01 | 74,70 | 42,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
