Kassaflödesanalys (TTM)
RTL Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 985 | 933 | 872 | 811 | 872 | 932 | 867 | 802 | 632 | 463 | 409 | 355 | 537 | 585 | 633 | 697 | 761 | 769 | 777 |
| Ändring (%) | −5,28 | −6,54 | −7,00 | 7,46 | 6,94 | −6,97 | −7,50 | −21,13 | −26,80 | −11,66 | −13,20 | 51,27 | 8,94 | 8,21 | 10,11 | 9,18 | 1,05 | 1,04 | |
| % av kassaflödet | 740,60 | 1 794,23 | −850,73 | −315,56 | −803,23 | 2 330,00 | 927,27 | 545,58 | 766,67 | 2 572,22 | −2 210,81 | −645,45 | −3 580,00 | −11 700,00 | 12 660,00 | 8 712,50 | 6 918,18 | −1 946,84 | −863,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −603 | −619 | −327 | −35 | −74 | −114 | 163 | 440 | 549 | 658 | 314 | −29 | 26 | −136 | −298 | −210 | −122 | −82 | −43 |
| Ändring (%) | 2,65 | −47,17 | −89,30 | 112,86 | 53,02 | −242,98 | 169,94 | 24,77 | 19,85 | −52,20 | −109,22 | −189,66 | −623,08 | 119,12 | −29,53 | −41,90 | −32,38 | −47,88 | |
| % av kassaflödet | −453,38 | −1 190,38 | 319,02 | 13,62 | 68,66 | −285,00 | 174,33 | 299,32 | 665,45 | 3 655,56 | −1 700,00 | 52,73 | −173,33 | 2 720,00 | −5 960,00 | −2 625,00 | −1 109,09 | 208,86 | 47,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −206 | −174 | −562 | −949 | −854 | −759 | −917 | −1 075 | −1 084 | −1 092 | −724 | −357 | −578 | −464 | −351 | −494 | −637 | −720 | −804 |
| Ändring (%) | −15,53 | 222,70 | 69,01 | −10,01 | −11,12 | 20,82 | 17,23 | 0,79 | 0,78 | −33,65 | −50,72 | 61,90 | −19,64 | −24,43 | 40,74 | 28,95 | 13,11 | 11,59 | |
| % av kassaflödet | −154,89 | −334,62 | 547,80 | 369,26 | 787,10 | −1 897,50 | −980,75 | −731,29 | −1 313,33 | −6 066,67 | 3 916,22 | 649,09 | 3 853,33 | 9 290,00 | −7 020,00 | −6 175,00 | −5 790,91 | 1 824,05 | 893,33 |
| Kassaflöde | 133 | 52 | −102 | −257 | −108 | 40 | 94 | 147 | 82 | 18 | −18 | −55 | −15 | −5 | 5 | 8 | 11 | −40 | −90 |
| Ändring (%) | −60,90 | −297,12 | 150,73 | −57,78 | −136,87 | 133,75 | 57,22 | −43,88 | −78,18 | −202,78 | 197,30 | −72,73 | −66,67 | −200,00 | 60,00 | 37,50 | −459,09 | 127,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
