Kassaflödesanalys (TTM)
Sonae, SGPS, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 609 | 547 | 493 | 515 | 536 | 623 | 691 | 604 | 515 | 624 | 635 | 603 | 645 | 652 | 764 | 795 | 863 | 911 | 856 | 978 |
| Ändring (%) | −10,15 | −9,80 | 4,44 | 4,10 | 16,10 | 10,92 | −12,63 | −14,71 | 21,13 | 1,89 | −5,10 | 7,00 | 1,10 | 17,21 | 4,02 | 8,48 | 5,61 | −6,10 | 14,32 | |
| % av kassaflödet | 1 439,28 | 423,00 | 659,15 | −1 850,46 | 833,73 | 896,30 | −442,64 | −435,43 | −145,24 | −1 957,70 | 603,44 | 566,39 | 160 489,05 | −799,95 | −442,71 | −1 831,31 | 865,88 | −805,14 | −4 907,75 | −10 328,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −93 | −147 | −471 | −400 | 216 | 315 | 288 | 203 | −337 | −220 | −268 | −199 | −199 | −190 | −702 | −794 | −963 | −1 233 | −629 | −552 |
| Ändring (%) | 59,19 | 219,08 | −15,01 | −154,03 | 45,68 | −8,39 | −29,50 | −265,56 | −34,64 | 21,77 | −25,60 | −0,25 | −4,63 | 270,25 | 13,05 | 21,34 | 28,06 | −49,00 | −12,20 | |
| % av kassaflödet | −219,04 | −114,05 | −628,69 | 1 436,24 | 335,88 | 453,07 | −184,79 | −146,68 | 94,98 | 690,79 | −254,47 | −187,24 | −49 460,70 | 232,57 | 406,56 | 1 827,78 | −966,63 | 1 089,84 | 3 608,05 | 5 831,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −474 | −270 | 52 | −144 | −689 | −868 | −1 135 | −945 | −532 | −435 | −262 | −297 | −446 | −544 | −234 | −45 | 200 | 209 | −245 | −448 |
| Ändring (%) | −42,91 | −119,09 | −378,41 | 379,13 | 26,00 | 30,82 | −16,71 | −43,67 | −18,25 | −39,93 | 13,60 | 50,09 | 21,93 | −56,95 | −80,78 | −543,94 | 4,46 | −217,43 | 82,77 | |
| % av kassaflödet | −1 119,69 | −209,10 | 68,96 | 516,11 | −1 070,24 | −1 248,63 | 727,25 | 681,96 | 150,23 | 1 366,67 | −248,38 | −279,06 | −110 913,68 | 666,79 | 135,53 | 103,59 | 200,44 | −184,34 | 1 405,20 | 4 727,86 |
| Kassaflöde | 42 | 129 | 75 | −28 | 64 | 69 | −156 | −139 | −354 | −32 | 105 | 106 | 0 | −82 | −173 | −43 | 100 | −113 | −17 | −9 |
| Ändring (%) | 205,72 | −42,11 | −137,20 | −331,05 | 8,00 | −324,61 | −11,18 | 155,70 | −91,01 | −430,54 | 1,11 | −99,62 | −20 382,09 | 111,80 | −74,85 | −329,44 | −213,58 | −84,60 | −45,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
