Kassaflödesanalys (TTM)
Zumtobel Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 100 | 120 | 141 | 135 | 114 | 86 | 58 | 57 | 78 | 113 | 106 | 107 | 107 | 80 | 102 | 103 | 91 | 92 | 72 | 74 |
| Ändring (%) | 19,94 | 16,84 | −4,33 | −15,58 | −23,91 | −33,34 | −1,56 | 38,10 | 43,66 | −5,63 | 0,87 | 0,18 | −25,16 | 27,35 | 0,46 | −11,80 | 2,03 | −21,82 | 1,89 | |
| % av kassaflödet | 385,62 | 256,30 | −2 858,75 | 1 982,97 | 10 452,44 | −626,30 | −430,03 | −850,21 | 1 402,43 | 491,01 | −2 152,24 | −657,66 | −899,71 | −377,92 | 918,00 | 621,63 | −520,96 | −372,50 | −359,09 | −349,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 | −40 | −41 | −41 | −42 | −45 | −42 | −47 | −52 | −52 | −54 | −46 | −49 | −45 | −48 | −53 | −47 | −52 | −53 | −53 |
| Ändring (%) | −13,29 | 1,06 | 1,57 | 1,48 | 7,37 | −7,28 | 13,76 | 9,43 | −0,59 | 4,45 | −15,18 | 7,53 | −7,67 | 6,68 | 10,32 | −12,40 | 10,73 | 1,57 | 1,40 | |
| % av kassaflödet | −178,33 | −85,69 | 826,66 | −608,80 | −3 857,31 | 326,15 | 311,50 | 711,71 | −930,24 | −225,36 | 1 093,29 | 280,92 | 412,52 | 213,78 | −435,03 | −323,49 | 269,26 | 208,95 | 261,68 | 253,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −26 | −31 | −103 | −87 | −71 | −56 | −31 | −17 | −20 | −36 | −53 | −72 | −66 | −53 | −41 | −32 | −60 | −65 | −38 | −40 |
| Ändring (%) | 20,66 | 231,01 | −16,09 | −17,60 | −22,26 | −44,64 | −44,27 | 18,94 | 78,31 | 46,02 | 35,64 | −8,80 | −19,53 | −22,93 | −21,61 | 87,98 | 8,92 | −42,05 | 5,08 | |
| % av kassaflödet | −99,40 | −66,47 | 2 100,39 | −1 277,93 | −6 575,07 | 402,51 | 229,54 | 256,94 | −365,02 | −158,62 | 1 075,79 | 442,03 | 550,52 | 248,65 | −365,54 | −193,13 | 344,98 | 263,32 | 188,15 | 188,81 |
| Kassaflöde | 26 | 47 | −5 | 7 | 1 | −14 | −13 | −7 | 6 | 23 | −5 | −16 | −12 | −21 | 11 | 17 | −17 | −25 | −20 | −21 |
| Ändring (%) | 80,46 | −110,47 | −237,92 | −83,98 | −1 369,83 | −2,92 | −50,21 | −183,72 | 310,33 | −121,53 | 230,11 | −26,78 | 78,16 | −152,43 | 48,36 | −205,24 | 42,69 | −18,90 | 4,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
