Kassaflödesanalys (TTM)
AB Electrolux (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 435 | 12 000 | 14 381 | 15 563 | 10 100 | 7 059 | 2 334 | 1 518 | −191 | −2 274 | −2 312 | −14 | 1 627 | 4 003 | 6 317 | 4 164 | 4 817 | 4 197 | 3 414 | 891 |
| Ändring (%) | 15,00 | 19,84 | 8,22 | −35,10 | −30,11 | −66,94 | −34,96 | −112,58 | 1 090,58 | 1,67 | −99,39 | −11 721,43 | 146,04 | 57,81 | −34,08 | 15,68 | −12,87 | −18,66 | −73,90 | |
| % av kassaflödet | 106,06 | 137,33 | 278,70 | 1 122,87 | −679,22 | −76,12 | −20,92 | −25,52 | 2,23 | −34,27 | −64,47 | −3,89 | 23,60 | −179,67 | 260,60 | 167,97 | −4 300,89 | 499,64 | −212,58 | −19,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 810 | −5 202 | −4 811 | −5 103 | −5 677 | −6 815 | −7 435 | −7 619 | −8 085 | −6 962 | −6 722 | −6 521 | −5 054 | −4 358 | −4 314 | −4 270 | −4 918 | −4 277 | −3 831 | −3 047 |
| Ändring (%) | −10,46 | −7,52 | 6,07 | 11,25 | 20,05 | 9,10 | 2,47 | 6,12 | −13,89 | −3,45 | −2,99 | −22,50 | −13,77 | −1,01 | −1,02 | 15,18 | −13,03 | −10,43 | −20,46 | |
| % av kassaflödet | −59,05 | −59,53 | −93,24 | −368,18 | 381,78 | 73,49 | 66,65 | 128,09 | 94,34 | −104,91 | −187,45 | −1 811,39 | −73,32 | 195,60 | −177,97 | −172,25 | 4 391,07 | −509,17 | 238,54 | 67,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 500 | 3 219 | −4 102 | −8 995 | −5 914 | −9 785 | −6 243 | −493 | −903 | 15 601 | 12 563 | 7 051 | 10 519 | −1 550 | 842 | 3 258 | 740 | 1 266 | −468 | −1 610 |
| Ändring (%) | −50,48 | −227,43 | 119,28 | −34,25 | 65,45 | −36,20 | −92,10 | 83,16 | −1 827,69 | −19,47 | −43,87 | 49,18 | −114,74 | −154,32 | 286,94 | −77,29 | 71,08 | −136,97 | 244,02 | |
| % av kassaflödet | 66,06 | 36,84 | −79,50 | −648,99 | 397,71 | 105,52 | 55,96 | 8,29 | 10,54 | 235,10 | 350,33 | 1 958,61 | 152,60 | 69,57 | 34,74 | 131,42 | −660,71 | 150,71 | 29,14 | 35,73 |
| Kassaflöde | 9 839 | 8 738 | 5 160 | 1 386 | −1 487 | −9 273 | −11 156 | −5 948 | −8 570 | 6 636 | 3 586 | 360 | 6 893 | −2 228 | 2 424 | 2 479 | −112 | 840 | −1 606 | −4 506 |
| Ändring (%) | −11,19 | −40,95 | −73,14 | −207,29 | 523,60 | 20,31 | −46,68 | 44,08 | −177,43 | −45,96 | −89,96 | 1 814,72 | −132,32 | −208,80 | 2,27 | −104,52 | −850,00 | −291,19 | 180,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
