Kassaflödesanalys (TTM)
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −24 | −15 | −84 | −24 | 65 | 53 | 123 | 119 | 48 | 54 | 51 | 54 | 41 | 31 | 35 | 29 | 35 | 32 | 26 |
| Ändring (%) | −2 435,37 | −37,13 | 451,08 | −70,71 | −366,61 | −18,57 | 131,17 | −3,09 | −59,65 | 12,29 | −5,80 | 5,88 | −24,28 | −23,26 | 12,45 | −17,05 | 18,48 | −6,24 | −18,60 | |
| % av kassaflödet | 3,83 | 4 643,74 | −21,72 | −208,09 | −419,30 | 171,63 | −290,86 | −443,76 | −4 285,41 | −58,39 | −84,77 | 169,78 | 146,35 | 65,06 | 29,13 | 80,33 | 90,60 | −45,93 | −24,08 | −19,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −40 | 35 | 30 | 70 | 4 | −0 | 3 | −41 | 10 | −26 | −13 | 63 | 66 | 65 | 155 | 85 | 82 | 89 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −186,79 | −14,38 | 133,11 | −94,78 | −106,53 | −1 354,20 | −1 463,55 | −124,40 | −364,50 | −49,84 | −576,61 | 4,77 | −0,56 | 136,93 | −45,15 | −3,62 | 8,15 | −102,08 | −53,39 | |
| % av kassaflödet | −149,61 | −6 740,27 | 42,93 | 173,99 | 62,48 | −0,63 | −16,35 | 147,13 | −357,71 | 31,95 | 20,72 | 209,97 | 179,10 | 104,55 | 144,54 | 194,39 | 254,75 | −117,88 | 1,37 | 0,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 66 | −11 | 55 | 54 | 27 | −27 | −74 | −110 | −132 | −104 | −104 | −84 | −83 | −44 | −79 | −76 | −79 | −198 | −165 | −158 |
| Ändring (%) | −117,22 | −582,13 | −2,09 | −50,47 | −201,23 | 175,57 | 47,58 | 20,00 | −21,06 | 0,35 | −19,79 | −1,01 | −47,41 | 81,38 | −3,28 | 3,27 | 151,31 | −16,81 | −4,40 | |
| % av kassaflödet | 245,78 | 2 196,53 | 78,79 | 134,10 | 456,82 | −71,00 | 407,21 | 396,63 | 4 743,08 | 126,44 | 164,05 | −279,75 | −225,45 | −69,61 | −73,67 | −174,71 | −245,35 | 263,80 | 122,71 | 119,28 |
| Kassaflöde | 27 | −1 | 70 | 40 | 6 | 38 | −18 | −28 | −3 | −82 | −64 | 30 | 37 | 63 | 107 | 44 | 32 | −75 | −134 | −132 |
| Ändring (%) | −101,93 | −13 541,62 | −42,48 | −85,46 | 551,34 | −148,05 | 51,52 | −89,97 | 2 861,24 | −22,66 | −147,04 | 22,83 | 70,34 | 71,37 | −59,22 | −26,46 | −333,73 | 78,86 | −1,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
