Kassaflödesanalys (TTM)
Tubos Reunidos, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | −3 | 2 | −38 | −44 | −50 | −5 | 41 | 68 | 94 | 63 | 31 | 18 | 6 | 1 | −5 | −9 | −14 |
| Ändring (%) | −113,31 | −156,49 | −2 390,54 | 16,19 | 13,94 | −90,79 | −985,63 | 65,71 | 39,65 | −33,49 | −50,36 | −41,02 | −69,55 | −90,33 | −934,38 | 109,89 | 52,36 | |
| % av kassaflödet | 9 137,50 | 13,04 | −28,22 | −66,52 | −90,73 | −125,13 | −16,03 | 233,12 | 258,18 | 270,75 | 743,74 | −173,28 | −48,76 | −9,75 | −2,56 | −29,90 | −28,21 | −27,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −11 | −14 | −23 | −32 | −27 | −22 | −17 | −12 | 28 | 67 | 72 | 77 |
| Ändring (%) | −0,35 | 20,19 | 41,09 | 13,34 | 11,77 | 32,22 | 24,37 | 69,04 | 40,84 | −15,49 | −18,34 | −22,16 | −28,47 | −322,44 | 144,96 | 7,25 | 6,76 | |
| % av kassaflödet | −1 601,67 | 17,12 | 78,80 | −11,44 | −15,22 | −20,59 | −37,87 | −77,33 | −87,36 | −92,39 | −322,48 | 123,62 | 45,90 | 21,56 | −130,13 | 446,73 | 215,34 | 148,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −16 | −3 | 101 | 100 | 98 | 44 | −10 | −19 | −27 | −27 | −27 | −39 | −51 | −49 | −48 | −29 | −11 |
| Ändring (%) | −11,85 | −81,64 | −3 599,03 | −1,41 | −1,43 | −54,97 | −122,08 | 89,92 | 47,35 | −0,74 | −0,75 | 44,05 | 30,58 | −2,77 | −2,84 | −38,81 | −63,44 | |
| % av kassaflödet | −7 435,83 | 70,29 | 49,43 | 177,96 | 205,95 | 245,72 | 153,90 | −55,79 | −70,82 | −78,36 | −321,25 | 149,67 | 102,85 | 88,19 | 232,68 | −316,83 | −87,13 | −20,55 |
| Kassaflöde | 0 | −22 | −6 | 57 | 48 | 40 | 29 | 17 | 26 | 35 | 8 | −18 | −38 | −57 | −21 | 15 | 34 | 52 |
| Ändring (%) | −9 425,21 | −73,89 | −1 071,85 | −14,81 | −17,39 | −28,11 | −39,10 | 49,63 | 33,17 | −75,79 | −313,04 | 109,61 | 52,29 | −63,15 | −171,35 | 122,49 | 55,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
