Kassaflödesanalys (TTM)
Realia Business, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 | 70 | 99 | 110 | 70 | 60 | 50 | 70 | 89 | 84 | 77 |
| Ändring (%) | 86,35 | 41,19 | 11,15 | −36,17 | −14,27 | −16,65 | 39,04 | 28,08 | −5,72 | −8,24 | |
| % av kassaflödet | −3 506,90 | 291,34 | −435,64 | −223,06 | −427,07 | −479,49 | −578,93 | 1 641,71 | 520,53 | −5 107,18 | −225,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | 34 | 37 | −10 | −17 | −23 | −21 | −19 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | −0,66 | −841,14 | 10,80 | −126,70 | 66,44 | 39,92 | −9,41 | −10,38 | −66,81 | −8,86 | |
| % av kassaflödet | 424,79 | −18,81 | −147,67 | −75,37 | 60,37 | 131,59 | 266,70 | −492,78 | −109,32 | 377,58 | 16,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −34 | −42 | −155 | −197 | −77 | −56 | −36 | −45 | −53 | −80 | −106 |
| Ändring (%) | 21,62 | 274,02 | 26,58 | −60,95 | −26,72 | −36,46 | 24,76 | 19,85 | 49,12 | 32,89 | |
| % av kassaflödet | 3 181,36 | −172,50 | 683,28 | 398,44 | 466,71 | 447,90 | 412,21 | −1 048,89 | −311,19 | 4 829,58 | 309,16 |
| Kassaflöde | −1 | 24 | −23 | −49 | −16 | −13 | −9 | 4 | 17 | −2 | −34 |
| Ändring (%) | −2 343,06 | −194,42 | 117,07 | −66,66 | −23,64 | −30,96 | −149,03 | 303,95 | −109,61 | 1 976,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
