Kassaflödesanalys (TTM)
Moleculin Biotech, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | −18 | −17 | −19 | −18 | −19 | −20 | −21 | −25 | −28 | −29 | −26 | −26 | −24 | −24 | −25 | −24 | −24 | −22 | −21 |
| Ändring (%) | −8,04 | −4,04 | 10,84 | −5,74 | 6,36 | 6,23 | 6,06 | 15,40 | 12,17 | 4,39 | −9,96 | −0,10 | −9,09 | 2,97 | 3,39 | −3,70 | −1,34 | −9,02 | −1,69 | |
| % av kassaflödet | 739,25 | −400,43 | −22,85 | −30,11 | −28,56 | −34,01 | 99,72 | 99,28 | 99,41 | 99,57 | 100,04 | 100,58 | 100,53 | 120,39 | 118,83 | 117,76 | 159,39 | 123,82 | 238,35 | 649,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 1,36 | −0,53 | −4,84 | −96,05 | 35,71 | 31,58 | 244,00 | −0,00 | −22,09 | −8,96 | −75,41 | 186,67 | 188,37 | −0,00 | −1,61 | −22,95 | −86,17 | −0,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | 14,12 | −8,43 | −0,50 | −0,56 | −0,02 | −0,03 | 0,12 | 0,40 | 0,35 | 0,24 | 0,21 | 0,06 | 0,17 | 0,63 | 0,61 | 0,57 | 0,62 | 0,07 | 0,14 | −0,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 23 | 92 | 82 | 80 | 75 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 13 | 18 |
| Ändring (%) | 32,14 | 308,03 | −10,88 | −2,18 | −6,84 | −100,03 | 50,00 | −36,11 | −0,00 | −613,04 | 51,69 | 3,91 | 2 126,34 | −3,40 | −1,85 | 131,76 | −49,06 | 172,58 | 43,12 | |
| % av kassaflödet | −652,83 | 508,09 | 123,26 | 130,62 | 128,57 | 134,08 | 0,12 | 0,17 | 0,09 | 0,08 | −0,41 | −0,69 | −0,72 | −21,13 | −19,57 | −18,41 | −59,96 | −24,05 | −138,71 | −549,94 |
| Kassaflöde | −3 | 4 | 75 | 63 | 62 | 56 | −20 | −22 | −25 | −28 | −29 | −26 | −26 | −20 | −20 | −21 | −15 | −19 | −9 | −3 |
| Ändring (%) | −269,78 | 1 581,93 | −15,90 | −0,62 | −10,66 | −136,23 | 6,53 | 15,25 | 11,99 | 3,89 | −10,44 | −0,05 | −24,09 | 4,32 | 4,33 | −28,85 | 27,01 | −52,74 | −63,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
