Kassaflödesanalys (TTM)
Golub Capital BDC, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 188 | 135 | 245 | 183 | −306 | −323 | −734 | −962 | −416 | −182 | 55 | 290 | 195 | 306 | 426 | 608 | 344 | −194 | −148 | −580 |
| Ändring (%) | −28,28 | 82,35 | −25,53 | −267,43 | 5,51 | 127,24 | 31,12 | −56,71 | −56,34 | −130,40 | 425,08 | −32,67 | 56,67 | 39,07 | 42,85 | −43,44 | −156,54 | −23,68 | 290,67 | |
| % av kassaflödet | 187,27 | 97,58 | 377,99 | 159,29 | −510,82 | −1 065,29 | 7 525,86 | 846,43 | 652,87 | 134,23 | −150,85 | 582,01 | −484,22 | 4 144,07 | 131,93 | 207,05 | 156,79 | −409,76 | 69,36 | 202,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −88 | 3 | −181 | −68 | 367 | 354 | 725 | 849 | 353 | 47 | −92 | −240 | −236 | −299 | −101 | −313 | −124 | 245 | −65 | 294 |
| Ändring (%) | −103,04 | −6 864,54 | −62,45 | −640,38 | −3,41 | 104,63 | 17,15 | −58,43 | −86,76 | −295,77 | 162,54 | −1,96 | 26,88 | −66,24 | 209,82 | −60,26 | −296,97 | −126,64 | −551,62 | |
| % av kassaflödet | −87,61 | 1,94 | −278,44 | −59,16 | 612,30 | 1 168,94 | −7 436,43 | −747,28 | −553,58 | −34,51 | 249,79 | −481,88 | 583,80 | −4 046,36 | −31,27 | −106,45 | −56,64 | 515,67 | 30,47 | −102,96 |
| Kassaflöde | 100 | 138 | 65 | 115 | 60 | 30 | −10 | −114 | −64 | −135 | −37 | 50 | −40 | 7 | 323 | 294 | 219 | 47 | −214 | −286 |
| Ändring (%) | 37,64 | −52,92 | 76,71 | −47,79 | −49,41 | −132,17 | 1 065,79 | −43,88 | 112,33 | −72,95 | −236,09 | −180,92 | −118,31 | 4 268,43 | −8,98 | −25,31 | −78,37 | −550,88 | 33,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
