Kassaflödesanalys (TTM)
Touax SCA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −1 | −15 | −28 | −27 | −26 | −7 | 12 | 5 | −1 | 2 | 5 | 13 | 21 | 15 | 9 | 13 | 17 |
| Ändring (%) | −185,43 | 1 136,78 | 91,91 | −4,26 | −4,45 | −72,65 | −265,69 | −56,36 | −129,13 | −214,79 | 187,12 | 166,53 | 62,48 | −29,27 | −41,39 | 44,61 | 30,85 | |
| % av kassaflödet | 1 925,00 | −5,20 | −97,18 | −381,16 | 3 843,79 | 293,06 | −44,01 | 28,60 | 23,03 | −43,11 | −10,00 | −13,04 | −47,81 | −124,33 | −125,03 | −126,76 | 845,08 | 167,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | −0 | −1 | −1 | −4 | −7 | −7 | −8 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | −205,49 | −175,08 | 233,19 | 52,66 | 34,49 | −24,10 | −31,76 | −63,22 | −171,91 | 83,03 | 45,36 | 255,35 | 71,86 | 3,78 | 3,64 | −39,10 | −64,19 | |
| % av kassaflödet | 821,53 | −2,74 | 3,11 | 21,17 | −340,43 | −36,53 | 15,23 | 4,08 | 2,77 | −12,78 | 4,73 | 3,12 | 15,25 | 41,95 | 61,91 | 110,98 | −311,60 | −16,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 26 | 30 | 35 | 24 | 12 | 19 | 25 | 15 | 5 | −18 | −40 | −36 | −31 | −20 | −8 | −7 | −5 |
| Ändring (%) | −1 968,84 | 17,79 | 15,10 | −32,74 | −48,67 | 55,14 | 35,54 | −39,40 | −65,01 | −425,13 | 130,76 | −11,79 | −13,37 | −36,66 | −57,88 | −16,86 | −20,28 | |
| % av kassaflödet | −1 916,67 | 113,29 | 201,60 | 474,26 | −3 360,07 | −137,63 | 117,25 | 62,35 | 69,69 | 156,71 | 103,00 | 107,93 | 130,92 | 181,53 | 163,49 | 119,11 | −456,52 | −55,05 |
| Kassaflöde | 0 | 23 | 15 | 7 | −1 | −9 | 16 | 41 | 22 | 3 | −17 | −37 | −27 | −17 | −12 | −7 | 1 | 10 |
| Ändring (%) | 31 518,06 | −33,81 | −51,07 | −109,49 | 1 153,29 | −282,10 | 154,92 | −45,78 | −84,44 | −594,70 | 120,21 | −27,28 | −37,52 | −29,67 | −42,19 | −121,69 | 561,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
