Kassaflödesanalys (TTM)
Fabasoft AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 23 | 21 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 11 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 |
| Ändring (%) | 11,95 | −8,39 | −18,74 | 3,89 | −3,64 | −2,06 | −7,90 | −31,19 | −48,00 | 28,03 | 25,44 | 38,62 | 24,18 | 28,40 | −4,50 | 6,25 | 13,24 | 3,16 | −2,58 | |
| % av kassaflödet | 156,75 | 145,31 | 156,86 | −244,15 | −189,41 | −153,76 | −132,14 | −592,08 | −184,70 | −47,57 | −75,86 | −96,63 | −251,60 | −1 174,98 | −1 302,81 | −950,00 | 413,13 | 672,91 | 250,56 | 251,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 | −6 | −6 | −5 | −6 | −10 | −9 | −13 | −13 | −8 | −21 | −17 | −17 |
| Ändring (%) | −6,93 | 8,59 | −12,45 | 31,27 | 22,10 | 23,70 | −5,34 | −5,55 | −8,14 | −22,19 | 29,12 | 64,67 | −5,52 | 41,96 | −5,17 | −32,34 | 149,86 | −20,49 | −1,32 | |
| % av kassaflödet | −31,86 | −24,56 | −31,42 | 52,69 | 51,65 | 53,12 | 57,66 | 265,56 | 113,71 | 51,73 | 50,14 | 65,74 | 203,34 | 722,46 | 885,69 | 641,32 | −177,59 | −638,24 | −183,17 | −186,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −3 | −20 | −22 | −22 | −22 | −11 | −10 | −11 | −12 | −12 | −7 | −7 | −8 | −8 | −6 | 2 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 2,32 | 1,68 | 509,25 | 9,49 | 0,32 | −0,75 | −49,33 | −9,43 | 9,44 | 5,05 | 2,60 | −41,12 | 3,22 | 7,75 | 3,16 | −19,40 | −131,79 | 41,43 | 4,79 | |
| % av kassaflödet | −24,55 | −20,80 | −24,92 | 290,78 | 237,76 | 200,93 | 174,99 | 431,39 | 177,12 | 96,00 | 125,63 | 130,89 | 144,76 | 561,89 | 522,81 | 411,80 | −135,85 | 62,12 | 31,71 | 34,27 |
| Kassaflöde | 13 | 16 | 13 | −7 | −9 | −11 | −13 | −3 | −6 | −12 | −9 | −9 | −5 | −1 | −1 | −2 | 5 | 3 | 9 | 9 |
| Ändring (%) | 20,76 | −15,13 | −152,21 | 33,91 | 18,70 | 13,96 | −79,45 | 120,58 | 101,91 | −19,72 | −1,52 | −46,76 | −73,41 | 15,80 | 30,97 | −344,33 | −30,48 | 177,06 | −3,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
