Kassaflödesanalys (TTM)
Aubay Société Anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 47 | 42 | 36 | 41 | 46 | 44 | 42 | 38 | 34 | 39 | 44 | 43 | 42 | 45 | 49 | 52 | 55 |
| Ändring (%) | 7,47 | −12,19 | −13,88 | 14,07 | 12,33 | −3,95 | −4,11 | −9,86 | −10,93 | 15,09 | 13,11 | −2,94 | −3,03 | 9,54 | 8,71 | 5,64 | 5,34 | |
| % av kassaflödet | 205,58 | 168,37 | 192,10 | 236,08 | 194,21 | 170,59 | 201,10 | 249,56 | 321,09 | 499,37 | 299,79 | 229,37 | 302,98 | 459,71 | 434,48 | 415,33 | 344,16 | 298,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −84,28 | 1,26 | 1,24 | 13,78 | 12,11 | 38,13 | 27,60 | 17,69 | 15,03 | −5,31 | −5,61 | −4,64 | −4,86 | 9,20 | 8,43 | −5,07 | −5,34 | |
| % av kassaflödet | −21,26 | −2,55 | −3,35 | −4,84 | −3,97 | −3,48 | −5,90 | −9,75 | −16,38 | −32,89 | −16,25 | −10,37 | −13,46 | −20,04 | −18,88 | −18,00 | −13,41 | −10,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −18 | −19 | −20 | −19 | −18 | −21 | −24 | −24 | −25 | −24 | −23 | −27 | −31 | −33 | −35 | −35 | −35 |
| Ändring (%) | 2,39 | 3,80 | 3,66 | −4,49 | −4,70 | 15,59 | 13,49 | 2,38 | 2,32 | −3,91 | −4,07 | 17,01 | 14,54 | 7,69 | 7,14 | −1,03 | −1,04 | |
| % av kassaflödet | −84,22 | −65,72 | −88,62 | −131,09 | −90,29 | −67,29 | −95,46 | −140,21 | −204,87 | −366,03 | −183,46 | −119,05 | −189,58 | −339,78 | −315,71 | −297,45 | −230,92 | −187,99 |
| Kassaflöde | 21 | 28 | 22 | 15 | 21 | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 13 | 19 | 14 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Ändring (%) | 31,22 | −23,03 | −29,92 | 38,66 | 27,88 | −18,52 | −22,73 | −29,94 | −42,73 | 91,71 | 47,84 | −26,52 | −36,09 | 15,90 | 13,72 | 27,49 | 21,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
