Kassaflödesanalys (TTM)
Photocure ASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 16 | 11 | 13 | 29 | 24 | 4 | −12 | 4 | −2 | 11 | 42 | 29 | 48 | 66 | 56 | 82 | 77 | 72 | 46 |
| Ändring (%) | −55,39 | −31,46 | 23,97 | 116,44 | −16,65 | −84,55 | −432,63 | −129,05 | −156,59 | −643,46 | 283,56 | −30,14 | 64,39 | 36,23 | −14,59 | 46,00 | −6,49 | −5,62 | −36,40 | |
| % av kassaflödet | 15,46 | 7,44 | 5,29 | −8,31 | 345,25 | −199,17 | −8,40 | 18,29 | −7,71 | 3,68 | −27,80 | −298,16 | −101,98 | −563,76 | 537,91 | 698,30 | 228,01 | 223,44 | 5 699,06 | −165,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −167 | −166 | −166 | −166 | −2 | −2 | −1 | −4 | −2 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −0,18 | −0,02 | −0,31 | −98,93 | 7,12 | −44,62 | 316,57 | −51,37 | −31,26 | −3,42 | −184,63 | −185,86 | −42,11 | 66,84 | −34,61 | −763,27 | −66,91 | 34,74 | 8,77 | |
| % av kassaflödet | −73,70 | −79,31 | −82,34 | 104,02 | −21,32 | 15,81 | 2,39 | 6,52 | 4,60 | 2,67 | 3,58 | −8,47 | 3,56 | 6,93 | −8,10 | −8,05 | 11,94 | 4,14 | 150,75 | −7,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 358 | 360 | 357 | −7 | −19 | −34 | −47 | −50 | −48 | −51 | −49 | −57 | −57 | −56 | −53 | −48 | −50 | −44 | −73 | −76 |
| Ändring (%) | 0,75 | −0,80 | −101,92 | 171,52 | 82,79 | 36,98 | 8,42 | −5,46 | 7,61 | −4,56 | 17,08 | −0,34 | −1,56 | −6,57 | −9,64 | 6,02 | −13,01 | 66,76 | 4,03 | |
| % av kassaflödet | 158,23 | 171,87 | 177,04 | 4,30 | −223,96 | 283,36 | 106,01 | 75,19 | 103,11 | 93,65 | 124,22 | 406,64 | 198,42 | 656,83 | −429,81 | −590,27 | −139,96 | −127,57 | −5 749,72 | 272,71 |
| Kassaflöde | 226 | 210 | 202 | −159 | 8 | −12 | −44 | −67 | −46 | −55 | −39 | −14 | −29 | −9 | 12 | 8 | 36 | 34 | 1 | −28 |
| Ändring (%) | −7,24 | −3,70 | −178,91 | −105,21 | −244,48 | 266,12 | 52,86 | −31,06 | 18,48 | −28,05 | −64,23 | 104,25 | −70,26 | −242,78 | −34,21 | 347,14 | −4,57 | −96,30 | −2 293,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
