Kassaflödesanalys (TTM)
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 180 | 746 | 631 | 515 | 745 | 975 | 635 | 295 | −283 | −860 | −1 128 | −1 396 | −930 | −464 | −517 | −570 | −661 | −752 | −537 | −323 |
| Ändring (%) | −36,77 | −15,44 | −18,26 | 44,57 | 30,83 | −34,89 | −53,58 | −195,89 | 204,29 | 31,18 | 23,77 | −33,37 | −50,08 | 11,40 | 10,23 | 15,94 | 13,75 | −28,54 | −39,95 | |
| % av kassaflödet | 96,81 | 92,28 | 92,67 | 93,24 | 95,99 | 97,51 | 94,23 | 84,80 | 112,81 | 101,34 | 96,74 | 94,12 | 91,43 | 84,21 | 90,08 | 95,51 | 98,23 | 100,41 | 98,69 | 94,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | 30 | 26 | 23 | −2 | −26 | −35 | −44 | −51 | −58 | −52 | −47 | −39 | −30 | −24 | −17 | −18 | −19 | −26 | −32 |
| Ändring (%) | 367,62 | −11,41 | −12,88 | −107,26 | 1 476,73 | 33,68 | 25,19 | 16,46 | 14,13 | −9,83 | −10,91 | −17,59 | −21,34 | −21,57 | −27,51 | 4,56 | 4,36 | 35,65 | 26,28 | |
| % av kassaflödet | 0,52 | 3,66 | 3,85 | 4,13 | −0,21 | −2,62 | −5,19 | −12,60 | 20,35 | 6,86 | 4,50 | 3,15 | 3,79 | 5,49 | 4,14 | 2,88 | 2,68 | 2,51 | 4,68 | 9,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 33 | 33 | 24 | 15 | 33 | 51 | 74 | 97 | 83 | 70 | 14 | −41 | −49 | −57 | −33 | −10 | 6 | 22 | 18 | 15 |
| Ändring (%) | 0,84 | −27,88 | −38,66 | 125,70 | 55,69 | 44,59 | 30,84 | −14,00 | −16,27 | −79,15 | −379,72 | 20,01 | 16,67 | −41,54 | −71,05 | −163,81 | 256,71 | −15,97 | −19,00 | |
| % av kassaflödet | 2,67 | 4,06 | 3,48 | 2,63 | 4,22 | 5,11 | 10,96 | 27,79 | −33,16 | −8,20 | −1,24 | 2,73 | 4,78 | 10,30 | 5,78 | 1,61 | −0,91 | −2,92 | −3,38 | −4,38 |
| Kassaflöde | 1 218 | 808 | 681 | 553 | 776 | 1 000 | 674 | 348 | −251 | −849 | −1 166 | −1 483 | −1 017 | −551 | −574 | −597 | −673 | −749 | −545 | −340 |
| Ändring (%) | −33,67 | −15,80 | −18,76 | 40,43 | 28,79 | −32,62 | −48,41 | −172,08 | 238,73 | 37,42 | 27,23 | −31,41 | −45,80 | 4,14 | 3,97 | 12,72 | 11,28 | −27,30 | −37,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
