Kassaflödesanalys (TTM)
Cadence Design Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 929 | 905 | 896 | 931 | 1 021 | 1 101 | 1 229 | 1 173 | 1 194 | 1 242 | 1 173 | 1 262 | 1 341 | 1 349 | 1 335 | 1 077 | 1 091 | 1 261 | 1 494 | 1 716 |
| Ändring (%) | −2,56 | −1,03 | 3,94 | 9,64 | 7,87 | 11,64 | −4,54 | 1,78 | 4,00 | −5,57 | 7,61 | 6,24 | 0,63 | −1,05 | −19,31 | 1,31 | 15,51 | 18,55 | 14,83 | |
| % av kassaflödet | 142,58 | 405,39 | −440,54 | −272,17 | −348,64 | 685,92 | 313,74 | 643,31 | 9 762,23 | −601,07 | −538,45 | −810,90 | −2 092,62 | 1 072,25 | 1 398,57 | 582,18 | 59,83 | 77,06 | 84,65 | 97,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −288 | −292 | −282 | −305 | −301 | −293 | −107 | −110 | −698 | −739 | −754 | −799 | −378 | −412 | −456 | −1 040 | −896 | −837 | −779 | −277 |
| Ändring (%) | 1,31 | −3,34 | 8,11 | −1,50 | −2,58 | −63,61 | 3,29 | 533,51 | 5,89 | 2,14 | 5,96 | −52,75 | 9,13 | 10,70 | 127,98 | −13,90 | −6,55 | −6,93 | −64,49 | |
| % av kassaflödet | −44,28 | −130,88 | 138,90 | 89,26 | 102,73 | −182,52 | −27,21 | −60,37 | −5 702,56 | 357,49 | 346,40 | 513,71 | 589,60 | −327,63 | −478,07 | −562,27 | −49,11 | −51,17 | −44,14 | −15,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −415 | −843 | −1 000 | −1 029 | −644 | −722 | −838 | −416 | −657 | −594 | −595 | −1 023 | −804 | −766 | 163 | 1 613 | 1 239 | 1 053 | 283 |
| Ändring (%) | 42 406,55 | 103,07 | 18,54 | 2,97 | −37,45 | 12,18 | 16,00 | −50,40 | 58,12 | −9,64 | 0,26 | 71,87 | −21,46 | −4,72 | −121,35 | 886,73 | −23,16 | −15,04 | −73,14 | |
| % av kassaflödet | −0,15 | −186,04 | 414,81 | 292,27 | 351,61 | −401,10 | −184,34 | −459,35 | −3 397,24 | 318,01 | 272,61 | 382,53 | 1 596,90 | −638,63 | −802,08 | 88,34 | 88,42 | 75,75 | 59,64 | 16,03 |
| Kassaflöde | 651 | 223 | −203 | −342 | −293 | 161 | 392 | 182 | 12 | −207 | −218 | −156 | −64 | 126 | 95 | 185 | 1 824 | 1 636 | 1 765 | 1 764 |
| Ändring (%) | −65,73 | −191,08 | 68,23 | −14,41 | −154,83 | 144,08 | −53,45 | −93,29 | −1 789,14 | 5,41 | −28,55 | −58,83 | −296,39 | −24,14 | 93,84 | 885,82 | −10,32 | 7,91 | −0,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
