Kassaflödesanalys (TTM)
Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 24 | 22 | 20 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Ändring (%) | 19,79 | −8,06 | −8,76 | 13,62 | 11,99 | −5,67 | −6,01 | −8,28 | −9,03 | 9,17 | 8,40 | 0,01 | 0,01 | 3,27 | 3,16 | 1,30 | 1,28 | |
| % av kassaflödet | 186,66 | 118,00 | 177,53 | 445,39 | 374,35 | 332,65 | 213,71 | 152,30 | 279,46 | −365 099,34 | −388,11 | −210,46 | −281,43 | −424,60 | 1 158,76 | 257,48 | 419,20 | 1 080,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −9 | −11 | −12 | −12 | −12 | −12 | −13 | −12 | −11 | −10 | −9 | −9 | −10 | −8 | −7 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | −74,44 | 18,23 | 15,42 | −0,63 | −0,63 | 2,47 | 2,41 | −7,30 | −7,88 | −9,40 | −10,37 | 5,69 | 5,39 | −13,15 | −15,15 | −35,06 | −53,98 | |
| % av kassaflödet | −328,78 | −44,35 | −85,80 | −272,32 | −200,18 | −157,84 | −110,15 | −85,52 | −158,61 | 209 844,26 | 185,13 | 83,00 | 117,31 | 186,51 | −428,06 | −78,23 | −81,66 | −95,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 5 | 1 | −3 | −4 | −6 | −0 | 5 | −2 | −8 | −16 | −24 | −21 | −18 | −12 | −7 | −14 | −20 |
| Ändring (%) | −79,37 | −80,81 | −421,16 | 37,21 | 27,12 | −93,00 | −1 329,14 | −131,37 | 418,74 | 100,29 | 50,07 | −13,16 | −15,15 | −29,41 | −41,66 | 86,51 | 46,38 | |
| % av kassaflödet | 242,11 | 26,35 | 8,27 | −73,07 | −74,17 | −74,81 | −3,57 | 33,22 | −20,85 | 155 355,19 | 302,98 | 227,46 | 264,12 | 338,09 | −630,70 | −79,25 | −237,54 | −885,16 |
| Kassaflöde | 11 | 20 | 12 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 7 | −0 | −5 | −11 | −8 | −5 | 2 | 9 | 6 | 2 |
| Ändring (%) | 89,49 | −38,89 | −63,63 | 35,18 | 26,03 | 46,83 | 31,90 | −50,02 | −100,07 | 102 598,99 | 99,90 | −25,21 | −33,71 | −137,84 | 364,27 | −37,78 | −60,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
