Kassaflödesanalys (TTM)
RATH Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 21 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | 18,87 | −36,76 | −58,13 | −28,20 | −39,28 | 40,01 | 28,58 | 8,61 | 7,93 | 64,24 | 39,11 | 6,74 | 6,31 | −26,87 | −36,74 | −15,96 | −18,99 | |
| % av kassaflödet | −276,25 | 172,85 | 105,82 | 42,93 | 84,65 | −68,88 | −139,78 | −326,44 | 123,70 | 56,84 | 84,27 | 106,83 | 236,56 | −3 373,55 | −246,28 | −81,99 | −50,66 | −32,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −7 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −4 | −2 | −3 | −3 | −5 | −7 | −8 | −9 | −11 | −13 |
| Ändring (%) | −47,21 | −11,30 | −12,73 | 6,02 | 5,68 | −4,10 | −4,28 | −29,35 | −41,55 | 14,01 | 12,29 | 60,14 | 37,55 | 15,10 | 13,12 | 25,35 | 20,22 | |
| % av kassaflödet | 210,72 | −58,55 | −50,28 | −42,52 | −123,80 | 175,32 | 243,70 | 423,70 | −104,43 | −25,99 | −26,75 | −27,37 | −90,93 | 1 677,83 | 192,78 | 114,77 | 105,76 | 100,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −1 | −2 | −3 | −2 | 0 | −0 | −0 | 3 | 6 | 4 | 2 | −2 | −7 | −6 | −5 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −35,18 | 67,30 | 40,23 | −50,06 | −100,24 | −2 262,50 | 104,62 | −1 838,98 | 105,75 | −32,30 | −47,71 | −209,77 | 191,10 | −14,94 | −17,57 | −8,10 | −8,82 | |
| % av kassaflödet | 34,59 | −11,80 | −19,11 | −25,97 | −35,62 | −0,11 | 3,53 | 13,11 | 79,55 | 69,68 | 42,58 | 20,29 | −46,21 | 1 804,53 | 153,22 | 66,47 | 44,91 | 32,37 |
| Kassaflöde | −6 | 12 | 13 | 13 | 5 | −4 | −2 | −1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 5 | −0 | −4 | −8 | −10 | −13 |
| Ändring (%) | −289,98 | 3,30 | 3,19 | −63,59 | −174,62 | −31,01 | −44,94 | −386,63 | 134,89 | 10,78 | 9,73 | −51,80 | −107,45 | 901,76 | 90,02 | 36,02 | 26,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
