Kassaflödesanalys (TTM)
Mota-Engil, SGPS, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 179 | 221 | 205 | 189 | 208 | 227 | 273 | 319 | 593 | 866 | 879 | 892 | 610 | 327 | 450 | 572 | 488 | 404 | 490 | 575 |
| Ändring (%) | 23,43 | −7,15 | −7,70 | 10,01 | 9,10 | 20,17 | 16,78 | 85,77 | 46,17 | 1,51 | 1,48 | −31,69 | −46,40 | 37,60 | 27,32 | −14,71 | −17,25 | 21,22 | 17,50 | |
| % av kassaflödet | −16 449,20 | 619,83 | 298,16 | 185,70 | 360,27 | 1 661,87 | −655,91 | −328,97 | 549,14 | 276,92 | 399,97 | 703,40 | −12 902,71 | −239,68 | 725,22 | 219,91 | 692,33 | −338,71 | −246,40 | −206,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −81 | −33 | −17 | −1 | −30 | −60 | −97 | −134 | −88 | −42 | −37 | −33 | −256 | −480 | −458 | −436 | −330 | −224 | −379 | −535 |
| Ändring (%) | −59,55 | −48,45 | −93,99 | 2 896,07 | 96,66 | 61,44 | 38,06 | −34,27 | −52,14 | −11,17 | −12,57 | 685,34 | 87,27 | −4,61 | −4,83 | −24,34 | −32,18 | 69,69 | 41,07 | |
| % av kassaflödet | 7 461,05 | −92,12 | −24,60 | −1,00 | −52,68 | −438,07 | 232,27 | 137,72 | −81,34 | −13,43 | −16,98 | −25,72 | 5 425,06 | 352,09 | −738,57 | −167,39 | −467,50 | 187,47 | 190,92 | 192,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −51 | −108 | −97 | −86 | −125 | −164 | −211 | −259 | −387 | −515 | −625 | −735 | −360 | 15 | 55 | 94 | −90 | −274 | −274 | −274 |
| Ändring (%) | 110,90 | −10,10 | −11,23 | 44,63 | 30,86 | 29,29 | 22,66 | 49,35 | 33,05 | 21,34 | 17,59 | −51,01 | −104,12 | 267,48 | 72,79 | −195,09 | 205,17 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 4 717,46 | −303,73 | −141,46 | −84,74 | −216,12 | −1 195,72 | 507,76 | 267,47 | −358,97 | −164,77 | −284,48 | −579,69 | 7 626,39 | −10,90 | 88,08 | 36,24 | −127,22 | 229,53 | 137,75 | 98,41 |
| Kassaflöde | −1 | 36 | 69 | 102 | 58 | 14 | −42 | −97 | 108 | 313 | 220 | 127 | −5 | −136 | 62 | 260 | 71 | −119 | −199 | −278 |
| Ändring (%) | −3 375,61 | 93,02 | 48,19 | −43,29 | −76,35 | −404,47 | 132,84 | −211,29 | 189,86 | −29,72 | −42,29 | −103,72 | 2 785,46 | −145,47 | 319,90 | −72,91 | −269,14 | 66,63 | 39,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
