Kassaflödesanalys (TTM)
Capitea S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −60 | −9 | 25 | 58 | 83 | 27 | 43 | 30 | 45 | 78 | 64 | 69 | 43 | 108 | 100 | 118 | 132 |
| Ändring (%) | −85,09 | −372,57 | 136,69 | 42,44 | −67,78 | 61,40 | −31,14 | 50,43 | 75,40 | −18,51 | 7,86 | −36,78 | 148,93 | −7,06 | 17,13 | 12,12 | |
| % av kassaflödet | 113,90 | 13,68 | −68,92 | −1 074,52 | −2 156,89 | −145,87 | −219,91 | −51,82 | −90,26 | 687,86 | −831,11 | 161,11 | −439,84 | 875,79 | −404,09 | −1 110,55 | −3 372,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 69 | 13 | 10 | 7 | −17 | −1 | 16 | −19 | −30 | −7 | −26 | 19 | 23 | −27 | −54 | −32 | −40 |
| Ändring (%) | −80,61 | −23,40 | −30,55 | −337,92 | −92,51 | −1 355,58 | −217,02 | 61,63 | −76,02 | 260,55 | −171,40 | 22,84 | −219,87 | 97,66 | −40,56 | 24,71 | |
| % av kassaflödet | −130,69 | −20,41 | −28,90 | −132,20 | 443,24 | 6,97 | −81,72 | 32,72 | 61,24 | −63,81 | 341,14 | 43,78 | −232,24 | −222,66 | 218,51 | 304,77 | 1 029,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −62 | −70 | −70 | −70 | −69 | −44 | −78 | −68 | −64 | −59 | −45 | −45 | −76 | −68 | −71 | −96 | −95 |
| Ändring (%) | 13,10 | 0,32 | 0,32 | −1,47 | −37,22 | 80,02 | −13,33 | −6,44 | −6,52 | −24,08 | −1,08 | 70,43 | −10,45 | 3,99 | 35,19 | −0,42 | |
| % av kassaflödet | 116,91 | 106,53 | 197,52 | 1 305,33 | 1 812,40 | 238,84 | 401,63 | 119,11 | 129,04 | −524,08 | 589,98 | −104,89 | 771,99 | −552,96 | 285,49 | 905,57 | 2 442,76 |
| Kassaflöde | −53 | −66 | −36 | −5 | −4 | −18 | −20 | −57 | −49 | 11 | −8 | 43 | −10 | 12 | −25 | −11 | −4 |
| Ändring (%) | 24,12 | −45,89 | −84,82 | −29,04 | 376,38 | 7,06 | 192,24 | −13,64 | −123,02 | −167,44 | −656,41 | −123,16 | −225,02 | −301,42 | −57,38 | −63,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
